CMC Magnetics Corporation — Interim / Quarterly Report 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由中環公司提供

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,404,899 | 13.49 | 3,697,814 | 14.91 | 3,682,070 | 14.77 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 4,683,391 | 18.56 | 4,186,911 | 16.88 | 3,735,820 | 14.98 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 242,901 | 0.96 | 257,006 | 1.04 | 241,508 | 0.97 |
| 應收票據淨額 | 4,469 | 0.02 | 4,236 | 0.02 | 7,689 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 1,754,269 | 6.95 | 1,702,325 | 6.86 | 1,862,341 | 7.47 |
| 其他應收款淨額 | 495,615 | 1.96 | 413,384 | 1.67 | 646,379 | 2.59 |
| 存貨 | 3,297,348 | 13.06 | 2,796,644 | 11.27 | 2,999,316 | 12.03 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 4,810 | 0.02 | 10,604 | 0.04 |
| 其他流動資產 | 245,635 | 0.97 | 221,501 | 0.89 | 344,019 | 1.38 |
| 流動資產合計 | 14,128,527 | 55.98 | 13,284,631 | 53.56 | 13,529,746 | 54.27 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 3,557,271 | 14.09 | 3,097,478 | 12.49 | 2,973,432 | 11.93 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 381,106 | 1.51 | 369,487 | 1.49 | 370,756 | 1.49 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 15,212 | 0.06 | 16,198 | 0.07 | 14,481 | 0.06 |
| 採用權益法之投資 | 152,568 | 0.60 | 300,803 | 1.21 | 294,914 | 1.18 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,001,557 | 19.82 | 5,547,534 | 22.36 | 5,694,655 | 22.84 |
| 使用權資產 | 220,295 | 0.87 | 261,700 | 1.06 | 154,005 | 0.62 |
| 投資性不動產淨額 | 514,255 | 2.04 | 626,145 | 2.52 | 612,449 | 2.46 |
| 無形資產 | 111,917 | 0.44 | 146,877 | 0.59 | 149,877 | 0.60 |
| 遞延所得稅資產 | 494,390 | 1.96 | 488,033 | 1.97 | 472,757 | 1.90 |
| 其他非流動資產 | 662,933 | 2.63 | 666,123 | 2.69 | 664,187 | 2.66 |
| 非流動資產合計 | 11,111,504 | 44.02 | 11,520,378 | 46.44 | 11,401,513 | 45.73 |
| 資產總額 | 25,240,031 | 100.00 | 24,805,009 | 100.00 | 24,931,259 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 665,830 | 2.64 | 353,017 | 1.42 | 389,182 | 1.56 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 241 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,331 | 0.01 |
| 合約負債－流動 | 127,269 | 0.50 | 85,641 | 0.35 | 97,328 | 0.39 |
| 應付票據 | 96,869 | 0.38 | 88,478 | 0.36 | 151,424 | 0.61 |
| 應付帳款 | 906,669 | 3.59 | 797,840 | 3.22 | 780,786 | 3.13 |
| 其他應付款 | 1,624,872 | 6.44 | 1,127,022 | 4.54 | 1,123,625 | 4.51 |
| 本期所得稅負債 | 16,671 | 0.07 | 181,506 | 0.73 | 151,521 | 0.61 |
| 租賃負債－流動 | 57,975 | 0.23 | 63,188 | 0.25 | 52,989 | 0.21 |
| 其他流動負債 | 1,322,940 | 5.24 | 709,775 | 2.86 | 848,887 | 3.40 |
| 流動負債合計 | 4,819,336 | 19.09 | 3,406,467 | 13.73 | 3,599,073 | 14.44 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,665,000 | 6.60 | 1,589,000 | 6.41 | 2,171,750 | 8.71 |
| 遞延所得稅負債 | 96,213 | 0.38 | 96,884 | 0.39 | 95,395 | 0.38 |
| 租賃負債－非流動 | 158,410 | 0.63 | 187,261 | 0.75 | 90,191 | 0.36 |
| 其他非流動負債 | 178,072 | 0.71 | 203,746 | 0.82 | 275,985 | 1.11 |
| 非流動負債合計 | 2,097,695 | 8.31 | 2,076,891 | 8.37 | 2,633,321 | 10.56 |
| 負債總額 | 6,917,031 | 27.41 | 5,483,358 | 22.11 | 6,232,394 | 25.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,588,812 | 45.91 | 11,588,812 | 46.72 | 11,588,812 | 46.48 |
| 股本合計 | 11,588,812 | 45.91 | 11,588,812 | 46.72 | 11,588,812 | 46.48 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,814,331 | 7.19 | 2,625,548 | 10.58 | 2,625,548 | 10.53 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 5,014,346 | 19.87 | 5,014,346 | 20.22 | 5,014,346 | 20.11 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 77 | 0.00 | 77 | 0.00 | 77 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 0 | 0.00 | 1,070 | 0.00 | 889 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－合併溢額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 1,922 | 0.01 | 1,922 | 0.01 | 1,922 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 6,830,676 | 27.06 | 7,642,963 | 30.81 | 7,642,782 | 30.66 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 32,476 | 0.13 | 21,379 | 0.09 | 21,379 | 0.09 |
| 特別盈餘公積 | 118,457 | 0.47 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -5,404 | -0.02 | 129,554 | 0.52 | -507,332 | -2.03 |
| 保留盈餘合計 | 145,529 | 0.58 | 150,933 | 0.61 | -485,953 | -1.95 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -393,125 | -1.56 | -245,128 | -0.99 | -229,140 | -0.92 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -180,014 | -0.71 | -161,005 | -0.65 | -164,520 | -0.66 |
| 其他權益合計 | -573,139 | -2.27 | -406,133 | -1.64 | -393,660 | -1.58 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 17,991,878 | 71.28 | 18,976,575 | 76.50 | 18,351,981 | 73.61 |
| 非控制權益 | 331,122 | 1.31 | 345,076 | 1.39 | 346,884 | 1.39 |
| 權益總額 | 18,323,000 | 72.59 | 19,321,651 | 77.89 | 18,698,865 | 75.00 |
| 負債及權益總計 | 25,240,031 | 100.00 | 24,805,009 | 100.00 | 24,931,259 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |