CMC Magnetics Corporation — Interim / Quarterly Report 2021

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合併資產負債表

本資料由中環公司提供

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,943,186 | 11.85 | 3,697,814 | 14.91 | 3,317,801 | 12.92 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 4,819,900 | 19.40 | 4,186,911 | 16.88 | 4,231,785 | 16.48 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 242,901 | 0.98 | 257,006 | 1.04 | 693,554 | 2.70 |
| 應收票據淨額 | 1,177 | 0.00 | 4,236 | 0.02 | 3,451 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 1,447,233 | 5.83 | 1,702,325 | 6.86 | 1,585,996 | 6.18 |
| 其他應收款淨額 | 602,724 | 2.43 | 413,384 | 1.67 | 570,216 | 2.22 |
| 存貨 | 3,045,015 | 12.26 | 2,796,644 | 11.27 | 3,256,286 | 12.68 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 294,901 | 1.19 | 4,810 | 0.02 | 299,777 | 1.17 |
| 其他流動資產 | 244,344 | 0.98 | 221,501 | 0.89 | 296,929 | 1.16 |
| 流動資產合計 | 13,641,381 | 54.91 | 13,284,631 | 53.56 | 14,255,795 | 55.52 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 3,433,454 | 13.82 | 3,097,478 | 12.49 | 2,847,156 | 11.09 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 366,352 | 1.47 | 369,487 | 1.49 | 385,909 | 1.50 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 15,461 | 0.06 | 16,198 | 0.07 | 22,140 | 0.09 |
| 採用權益法之投資 | 225,452 | 0.91 | 300,803 | 1.21 | 291,862 | 1.14 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,124,353 | 20.63 | 5,547,534 | 22.36 | 5,820,818 | 22.67 |
| 使用權資產 | 228,705 | 0.92 | 261,700 | 1.06 | 125,246 | 0.49 |
| 投資性不動產淨額 | 518,273 | 2.09 | 626,145 | 2.52 | 617,242 | 2.40 |
| 無形資產 | 127,883 | 0.51 | 146,877 | 0.59 | 156,353 | 0.61 |
| 遞延所得稅資產 | 496,972 | 2.00 | 488,033 | 1.97 | 477,577 | 1.86 |
| 其他非流動資產 | 665,145 | 2.68 | 666,123 | 2.69 | 675,044 | 2.63 |
| 非流動資產合計 | 11,202,050 | 45.09 | 11,520,378 | 46.44 | 11,419,347 | 44.48 |
| 資產總額 | 24,843,431 | 100.00 | 24,805,009 | 100.00 | 25,675,142 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 425,364 | 1.71 | 353,017 | 1.42 | 179,645 | 0.70 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 540 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 113,612 | 0.46 | 85,641 | 0.35 | 110,456 | 0.43 |
| 應付票據 | 75,155 | 0.30 | 88,478 | 0.36 | 303,550 | 1.18 |
| 應付帳款 | 994,551 | 4.00 | 797,840 | 3.22 | 595,570 | 2.32 |
| 其他應付款 | 832,281 | 3.35 | 1,127,022 | 4.54 | 1,491,528 | 5.81 |
| 本期所得稅負債 | 21,054 | 0.08 | 181,506 | 0.73 | 132,643 | 0.52 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 422,431 | 1.65 |
| 租賃負債－流動 | 63,454 | 0.26 | 63,188 | 0.25 | 51,774 | 0.20 |
| 其他流動負債 | 1,188,106 | 4.78 | 709,775 | 2.86 | 1,211,831 | 4.72 |
| 流動負債合計 | 3,713,577 | 14.95 | 3,406,467 | 13.73 | 4,499,968 | 17.53 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,979,000 | 7.97 | 1,589,000 | 6.41 | 1,654,500 | 6.44 |
| 遞延所得稅負債 | 96,254 | 0.39 | 96,884 | 0.39 | 95,325 | 0.37 |
| 租賃負債－非流動 | 160,980 | 0.65 | 187,261 | 0.75 | 62,263 | 0.24 |
| 其他非流動負債 | 198,066 | 0.80 | 203,746 | 0.82 | 282,022 | 1.10 |
| 非流動負債合計 | 2,434,300 | 9.80 | 2,076,891 | 8.37 | 2,094,110 | 8.16 |
| 負債總額 | 6,147,877 | 24.75 | 5,483,358 | 22.11 | 6,594,078 | 25.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,588,812 | 46.65 | 11,588,812 | 46.72 | 11,588,812 | 45.14 |
| 股本合計 | 11,588,812 | 46.65 | 11,588,812 | 46.72 | 11,588,812 | 45.14 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,625,548 | 10.57 | 2,625,548 | 10.58 | 2,625,548 | 10.23 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 5,014,346 | 20.18 | 5,014,346 | 20.22 | 5,014,346 | 19.53 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 113 | 0.00 | 113 | 0.00 | 113 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 1,034 | 0.00 | 1,034 | 0.00 | 853 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 1,786 | 0.01 | 1,786 | 0.01 | 1,786 | 0.01 |
| 資本公積－其他 | 136 | 0.00 | 136 | 0.00 | 136 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 7,642,963 | 30.76 | 7,642,963 | 30.81 | 7,642,782 | 29.77 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 21,379 | 0.09 | 21,379 | 0.09 | 21,379 | 0.08 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -349,999 | -1.41 | 129,554 | 0.52 | -162,135 | -0.63 |
| 保留盈餘合計 | -328,620 | -1.32 | 150,933 | 0.61 | -140,756 | -0.55 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -347,492 | -1.40 | -245,128 | -0.99 | -211,925 | -0.83 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -186,626 | -0.75 | -161,005 | -0.65 | -153,486 | -0.60 |
| 其他權益合計 | -534,118 | -2.15 | -406,133 | -1.64 | -365,411 | -1.42 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 18,369,037 | 73.94 | 18,976,575 | 76.50 | 18,725,427 | 72.93 |
| 非控制權益 | 326,517 | 1.31 | 345,076 | 1.39 | 355,637 | 1.39 |
| 權益總額 | 18,695,554 | 75.25 | 19,321,651 | 77.89 | 19,081,064 | 74.32 |
| 負債及權益總計 | 24,843,431 | 100.00 | 24,805,009 | 100.00 | 25,675,142 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |