CMC Magnetics Corporation — Interim / Quarterly Report 2021

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合併資產負債表

本資料由中環公司提供

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,594,957 | 14.37 | 3,697,814 | 14.91 | 3,641,146 | 14.60 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 4,658,329 | 18.62 | 4,186,911 | 16.88 | 3,752,236 | 15.05 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 272,158 | 1.09 | 257,006 | 1.04 | 647,729 | 2.60 |
| 應收票據淨額 | 4,078 | 0.02 | 4,236 | 0.02 | 9,701 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 1,567,922 | 6.27 | 1,702,325 | 6.86 | 2,159,497 | 8.66 |
| 其他應收款淨額 | 434,087 | 1.73 | 413,384 | 1.67 | 231,254 | 0.93 |
| 存貨 | 2,597,207 | 10.38 | 2,796,644 | 11.27 | 3,094,637 | 12.41 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 4,810 | 0.02 | 4,810 | 0.02 | 277,099 | 1.11 |
| 其他流動資產 | 219,211 | 0.88 | 221,501 | 0.89 | 354,019 | 1.42 |
| 流動資產合計 | 13,352,759 | 53.37 | 13,284,631 | 53.56 | 14,167,318 | 56.81 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 3,410,588 | 13.63 | 3,097,478 | 12.49 | 1,818,033 | 7.29 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 351,554 | 1.41 | 369,487 | 1.49 | 379,676 | 1.52 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 15,667 | 0.06 | 16,198 | 0.07 | 25,303 | 0.10 |
| 採用權益法之投資 | 267,881 | 1.07 | 300,803 | 1.21 | 435,653 | 1.75 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,436,824 | 21.73 | 5,547,534 | 22.36 | 6,226,221 | 24.97 |
| 使用權資產 | 245,188 | 0.98 | 261,700 | 1.06 | 145,398 | 0.58 |
| 投資性不動產淨額 | 620,189 | 2.48 | 626,145 | 2.52 | 371,093 | 1.49 |
| 無形資產 | 141,227 | 0.56 | 146,877 | 0.59 | 171,587 | 0.69 |
| 遞延所得稅資產 | 499,289 | 2.00 | 488,033 | 1.97 | 516,961 | 2.07 |
| 其他非流動資產 | 679,815 | 2.72 | 666,123 | 2.69 | 682,248 | 2.74 |
| 非流動資產合計 | 11,668,222 | 46.63 | 11,520,378 | 46.44 | 10,772,173 | 43.19 |
| 資產總額 | 25,020,981 | 100.00 | 24,805,009 | 100.00 | 24,939,491 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 380,614 | 1.52 | 353,017 | 1.42 | 205,545 | 0.82 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 10,909 | 0.04 | 0 | 0.00 | 164 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 99,410 | 0.40 | 85,641 | 0.35 | 222,551 | 0.89 |
| 應付票據 | 69,016 | 0.28 | 88,478 | 0.36 | 291,097 | 1.17 |
| 應付帳款 | 604,114 | 2.41 | 797,840 | 3.22 | 1,276,006 | 5.12 |
| 其他應付款 | 877,928 | 3.51 | 1,127,022 | 4.54 | 1,210,387 | 4.85 |
| 本期所得稅負債 | 61,620 | 0.25 | 181,506 | 0.73 | 130,338 | 0.52 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 409,338 | 1.64 |
| 租賃負債－流動 | 70,015 | 0.28 | 63,188 | 0.25 | 58,305 | 0.23 |
| 其他流動負債 | 810,389 | 3.24 | 709,775 | 2.86 | 999,600 | 4.01 |
| 流動負債合計 | 2,984,015 | 11.93 | 3,406,467 | 13.73 | 4,803,331 | 19.26 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,482,500 | 9.92 | 1,589,000 | 6.41 | 1,517,250 | 6.08 |
| 遞延所得稅負債 | 96,295 | 0.38 | 96,884 | 0.39 | 95,112 | 0.38 |
| 租賃負債－非流動 | 169,469 | 0.68 | 187,261 | 0.75 | 74,918 | 0.30 |
| 其他非流動負債 | 199,970 | 0.80 | 203,746 | 0.82 | 285,527 | 1.14 |
| 非流動負債合計 | 2,948,234 | 11.78 | 2,076,891 | 8.37 | 1,972,807 | 7.91 |
| 負債總額 | 5,932,249 | 23.71 | 5,483,358 | 22.11 | 6,776,138 | 27.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,588,812 | 46.32 | 11,588,812 | 46.72 | 11,588,812 | 46.47 |
| 股本合計 | 11,588,812 | 46.32 | 11,588,812 | 46.72 | 11,588,812 | 46.47 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,625,548 | 10.49 | 2,625,548 | 10.58 | 2,683,492 | 10.76 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 5,014,346 | 20.04 | 5,014,346 | 20.22 | 5,014,346 | 20.11 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 113 | 0.00 | 113 | 0.00 | 113 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 1,034 | 0.00 | 1,034 | 0.00 | 422 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 1,786 | 0.01 | 1,786 | 0.01 | 1,786 | 0.01 |
| 資本公積－其他 | 136 | 0.00 | 136 | 0.00 | 136 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 7,642,963 | 30.55 | 7,642,963 | 30.81 | 7,700,295 | 30.88 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 21,379 | 0.09 | 21,379 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -62,089 | -0.25 | 129,554 | 0.52 | -1,088,735 | -4.37 |
| 保留盈餘合計 | -40,710 | -0.16 | 150,933 | 0.61 | -1,088,735 | -4.37 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -262,730 | -1.05 | -245,128 | -0.99 | -192,146 | -0.77 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -177,168 | -0.71 | -161,005 | -0.65 | -172,620 | -0.69 |
| 其他權益合計 | -439,898 | -1.76 | -406,133 | -1.64 | -364,766 | -1.46 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 18,751,167 | 74.94 | 18,976,575 | 76.50 | 17,835,606 | 71.52 |
| 非控制權益 | 337,565 | 1.35 | 345,076 | 1.39 | 327,747 | 1.31 |
| 權益總額 | 19,088,732 | 76.29 | 19,321,651 | 77.89 | 18,163,353 | 72.83 |
| 負債及權益總計 | 25,020,981 | 100.00 | 24,805,009 | 100.00 | 24,939,491 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |