CMC Magnetics Corporation — Interim / Quarterly Report 2021

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合併現金流量表

本資料由中環公司提供

| 民國110年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -187,963 | -1,301,480 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -187,963 | -1,301,480 |
| 折舊費用 | 176,695 | 197,880 |
| 攤銷費用 | 26,655 | 31,955 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,175 | 3,248 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 160,850 | 1,450,310 |
| 利息費用 | 13,152 | 13,687 |
| 利息收入 | -2,046 | -5,225 |
| 股利收入 | -6,984 | -1,271 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | -903 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 32,979 | 26,228 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,607 | -304 |
| 其他項目 | 0 | -231,442 |
| 收益費損項目合計 | 416,869 | 1,484,163 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -890,740 | -664,564 |
| 應收票據（增加）減少 | 158 | -4,117 |
| 應收帳款（增加）減少 | 67,912 | 143,507 |
| 其他應收款（增加）減少 | 212,812 | 142,922 |
| 存貨（增加）減少 | 199,437 | -8,787 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,290 | -92,595 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -408,131 | -483,634 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -31,021 | -1,933 |
| 應付票據增加（減少） | -206,506 | 515,145 |
| 其他應付款增加（減少） | -183,204 | -115,151 |
| 預收款項增加（減少） | 13,769 | -12,754 |
| 其他流動負債增加（減少） | 106,864 | 94,758 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -300,098 | 480,065 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -708,229 | -3,569 |
| 調整項目合計 | -291,360 | 1,480,594 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -479,323 | 179,114 |
| 收取之利息 | 2,109 | 3,863 |
| 收取之股利 | 806 | 1,271 |
| 支付之利息 | -12,745 | -13,141 |
| 退還（支付）之所得稅 | -140,886 | -67,852 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -630,039 | 103,255 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 4,642 | 6,682 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | -15,313 | -388,710 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -11,662 | -36,889 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -245,875 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 463,989 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,142 | -6,456 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,694 | 304 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 319,913 |
| 取得無形資產 | -16,214 | -11,124 |
| 其他非流動資產增加 | -5,987 | 9,167 |
| 預付設備款增加 | -32,091 | -28,133 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -339,948 | 328,743 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 26,664 | 5,545 |
| 舉借長期借款 | 1,520,000 | 320,000 |
| 償還長期借款 | -632,750 | -372,210 |
| 租賃本金償還 | -18,017 | -20,992 |
| 其他非流動負債減少 | -3,686 | -7,303 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 892,211 | -74,960 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,081 | -43,019 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -102,857 | 314,019 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,697,814 | 3,327,127 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,594,957 | 3,641,146 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,594,957 | 3,641,146 |