CMC Magnetics Corporation — Interim / Quarterly Report 2020

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合併現金流量表

本資料由中環公司提供

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 229,550 | 213,679 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -44,086 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 229,550 | 169,593 |
| 折舊費用 | 787,195 | 1,145,621 |
| 攤銷費用 | 105,733 | 82,155 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 108,303 | -921 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 136,476 | -325,352 |
| 利息費用 | 48,333 | 36,172 |
| 利息收入 | -16,470 | -18,356 |
| 股利收入 | -169,347 | -106,276 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | -903 | 5,051 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 62,997 | -106,694 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,287 | -3,507 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -212,335 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -49,866 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 174 |
| 非金融資產減損損失 | 8,407 | 1,605,033 |
| 其他項目 | -364,998 | -1,810,471 |
| 收益費損項目合計 | 491,104 | 452,763 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,010,566 | -1,425,614 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,348 | 17,216 |
| 應收帳款（增加）減少 | 511,566 | 43,718 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14,605 | 336,770 |
| 存貨（增加）減少 | 289,206 | -11,654 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 39,878 | -2,952 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -183,173 | -1,042,516 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -9,259 | -3,937 |
| 應付票據增加（減少） | -148,702 | -595,695 |
| 其他應付款增加（減少） | -73,590 | -120,522 |
| 預收款項增加（減少） | -149,664 | -7,029 |
| 其他流動負債增加（減少） | 54,933 | -20,727 |
| 其他營業負債增加（減少） | -88,658 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -414,940 | -747,910 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -598,113 | -1,790,426 |
| 調整項目合計 | -107,009 | -1,337,663 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 122,541 | -1,168,070 |
| 收取之利息 | 16,029 | 18,098 |
| 收取之股利 | 169,398 | 212,582 |
| 支付之利息 | -48,281 | -37,720 |
| 退還（支付）之所得稅 | -26,277 | -17,371 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 233,410 | -992,481 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -35,092 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 15,709 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 15,021 | 11,385 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 9,004 | -195,833 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -86,449 | -1,270,546 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 86,193 |
| 處分子公司 | 463,989 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 8,000 |
| 處分待出售非流動資產 | 394,518 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -65,783 | -13,037 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,898 | 7,476 |
| 取得無形資產 | -50,430 | -31,428 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 136,770 |
| 其他非流動資產增加 | -3,654 | -35,811 |
| 預付設備款增加 | -104,341 | -212,590 |
| 其他投資活動 | 0 | 145,200 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 584,773 | -1,383,604 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 153,017 | -44,000 |
| 舉借長期借款 | 821,000 | 1,960,000 |
| 償還長期借款 | -1,051,460 | -2,707,940 |
| 租賃本金償還 | -81,000 | -66,175 |
| 其他非流動負債減少 | -1,592 | -18,429 |
| 發放現金股利 | -231,776 | -34,829 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -80,266 |
| 非控制權益變動 | -777 | -62,380 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -392,588 | -1,054,019 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -54,908 | 61,896 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 370,687 | -3,368,208 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,327,127 | 6,699,312 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,697,814 | 3,331,104 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,697,814 | 3,327,127 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 3,977 |