AI assistant
Sending…
DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2010
Oct 28, 2010
9010_rns_2010-10-28_ca5d7a0d-0e33-4656-a08a-571d78d6f87d.html
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | HALİL DUMAN | YK ÜYESİ | DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. | 28.10.2010 13:49:33 |
| 2 | SALİH BAŞ | GENEL MD. VE Y.K BŞK. YRD. | DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. | 28.10.2010 13:39:37 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 01.01.2010-30.09.2010 | 01.01.2009-30.09.2009 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi karı | 2.427.138 | 3.598.002 | |
| Düzeltmeler: | 0 | 0 | |
| Amortisman (+) | Not:18-19 | 27.857 | 18.930 |
| Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+) | Not:24 | 16.090 | 7.866 |
| Alacaklar Reeskont Tutarı (+) | Not:10 | 9.953 | -14.579 |
| Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+) | Not:10 | -1.634 | 367.424 |
| Konusu Kalmayan Şüpheli Alacak Karşılığı (-) | 0 | 0 | |
| Stok Değer Düşüş Karşılığı (+) | Not:13 | 87.729 | -131.124 |
| Borç Senetleri Prekontu (-) | Not:10 | 1.890 | 38.953 |
| İştirak Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) | 0 | 0 | |
| Faiz Gideri (+) | Not:33 | 826.268 | 608.335 |
| Faiz Geliri (-) | Not:32 | -587.064 | -383.598 |
| Menkul Kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-) | 0 | 00 | |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 2.808.227 | 4.110.209 | |
| Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış(-) | Not:10-11 | 12.843.750 | -8.477.250 |
| Stoklarda azalış(+) | Not:13 | 7.296.836 | -2.764.444 |
| Alım Satım amaçlı Menkul Kıymetlerdeki artış (-) | 0 | 0 | |
| Ticari Borçlardaki Ve Diğer Borçlardaki azalış(-) | Not:10-11 | -9.382.875 | 8.659.044 |
| Diğer Yükümlülüklerde azalışlar (-) / artış (+) | Not:26 | -4.025.185 | -479.415 |
| Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-) | 641.194 | 381.687 | |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 10.181.947 | 1.429.831 | |
| Faiz Ödemeleri (-) | Not:32-33 | -239.205 | -224.737 |
| Vergi Ödemeleri (-) | -592.954 | -473.750 | |
| Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit | 9.349.788 | 731.344 | |
| B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI | 0 | 0 | |
| Mali Duran Varlık alımları neti (-) | 0 | 0 | |
| Maddi duran varlık alımları (-) | Not:18-19 | -109.254 | -10.354 |
| Maddi duran varlık çıkışları net değeri | 0 | 0 | |
| Tahsil Edilen Faizler (+) | 0 | 0 | |
| Tahsil Edilen Temettüler (+) | 0 | 0 | |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit | -109.254 | -10.354 | |
| C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNALANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Sermaye Artırımından Kaynaklanan Nakit | 0 | 0 | |
| Hisse Senedi İhraçları Nedeniyle Oluşan Nakit Girişleri (+) | 0 | 0 | |
| Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+) | Not:8 | -6.167.180 | 544.563 |
| Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+) | Not:8 | 0 | 0 |
| Ödenen Temettüler (-) | 0 | 0 | |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -6.167.180 | 544.563 | |
| Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış | 3.073.354 | 1.265.553 | |
| DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER | Not:6 | 518.762 | 499.931 |
| DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR | Not:6 | 3.592.116 | 1.765.484 |
More from DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.
Board/Management Information
2026
Jun 18
Regulatory Filings
2026
Jun 18
Board/Management Information
2026
Jun 18
Regulatory Filings
2026
Jun 4
AGM Information
2026
Jun 4
Regulatory Filings
2026
Jun 4
Regulatory Filings
2026
Jun 4
Regulatory Filings
2026
Jun 4
Governance Information
2026
May 15
Regulatory Filings
2026
May 14