Banco de Valores S.A. — Regulatory Filings 2004

ACTA Nº 907: En la Ciudad de Buenos Aires, a los nueve días del mes de agosto de dos mil cuatro, reunidos los Directores del Banco de Valores S.A., Señores Julio A. Macchi, Héctor N. Fernández Saavedra, Jorge A Cozzani, Antonio Maestro y Héctor L. Scasserra, y bajo la Presidencia de su titular Doctor Julio A. Macchi, se abre la sesión siendo las 10,00 horas: -------

Aprobación del Balance TRIMESTRAL del banco de valores sa AL 30-06-2004: Toma la palabra el Señor Director Secretario y pone a consideración del Directorio, el Balance Trimestral del Banco correspondiente al período de seis meses - iniciado el 01 de enero de 2004 y cerrado el 30 de junio de 2004 y los correspondientes Estados de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto--------------------------------------------------------------------------------.

El Directorio aprueba lo actuado. -----------------------------------------------------------------------------------

Aprobación del Balance Especial del banco de valores s.a al 30-06-2004: Acto seguido toma nuevamente la palabra el Señor Director Secretario y pone a consideración del Directorio el Balance Especial cerrado el 30.06.2004 y los correspondientes Estados de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto. Los mismos han sido emitidos a pedido del Mercado de Valores de Buenos Aires, con el propósito de ser integrados a su proceso de consolidación como entidad controlante.-------------------------------------------------------------------------

El Directorio aprueba lo actuado. -----------------------------------------------------------------------------------

Aprobación de los Balances De LOS SIGUIENTES fideicomisos financieros emitidos por el banco en su carácter de fiduciario: El Señor Secretario vuelve a tomar la palabra y pone a consideración del Directorio los Balances de los Fideicomisos que se detallan a continuación--------------------------------------------------------------------------------------

• Fideicomiso Financiero - Desarrollo Inm. - (Balance Trimestral al 30-06-2004)

• Fideicomiso Financiero - Secupyme - Serie 3 (Balance Trimestral al 31-07-2004) (a)

• Fideicomiso Financiero - Secupyme - Serie 4 (Balance Trimestral al 30-06-2004)

• Fideicomiso Financiero - Megabono - Serie 2 (Balance Trimestral al 30-06-2004)

• Fideicomiso Financiero - Megabono - Serie 4 (Balance Trimestral al 30-06-2004)

• Fideicomiso Financiero - Garbarino - Serie 14 (Balance Trimestral al 30-06-2004)

• Fideicomiso Financiero - Garbarino - Serie 17 (Balance Trimestral al 30-06-2004)

• Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 18 (Balance Trimestral al 30-06-2004)

• Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 19 (Balance Trimestral al 30-06-2004)

• Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 20 (Balance Trimestral al 30-06-2004)

• Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 21 (Balance Trimestral al 30-06-2004)

• Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 22 (Balance Trimestral al 30-06-2004)

• Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 23 (Balance Trimestral al 30-06-2004)

• Fideicomiso Financiero - Consubond - Serie 24 (Balance Trimestral al 30-06-2004)

• Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 1 (Balance Trimestral al 30-06-2004)

• Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 2 (Balance Trimestral al 30-06-2004)

• Fideicomiso Financiero - Secubono - Serie 3 (Balance Trimestral al 30-06-2004)

• Fideicomiso Financiero - Bonesi - Serie 3 (Balance Trimestral al 30-06-2004)

• Fideicomiso Financiero - AES - Serie 1 (Balance Trimestral al 30-06-2004)

• Fideicomiso Financiero - Proarg - Oliva - Serie 1 (Balance Trimestral al 30-06-2004)

(a) Balance de Liquidación.

El Directorio aprueba lo actuado. ----------------------------------------------------------------------------------

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 1100 horas. ------------------