Catcher Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016

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合併現金流量表

本資料由可成公司提供

| 民國105年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,500,094 | 14,411,064 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,500,094 | 14,411,064 |
| 折舊費用 | 5,574,938 | 4,502,303 |
| 攤銷費用 | 38,387 | 41,517 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -566 |
| 利息費用 | 103,550 | 77,900 |
| 利息收入 | -282,190 | -298,949 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -45,487 | 9,549 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9,512 | 56,624 |
| 處分無形資產損失（利益） | 59 | 6 |
| 處分投資損失（利益） | -64,317 | -17,480 |
| 非金融資產減損損失 | -284,742 | -301,345 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 99,825 | -209,159 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 315,862 | 345,469 |
| 收益費損項目合計 | 5,446,373 | 4,205,869 |
| 應收帳款（增加）減少 | -431,745 | -7,615,854 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,794 | -445,643 |
| 存貨（增加）減少 | 2,896,441 | -183,542 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,300,047 | 582,775 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,767,537 | -7,662,264 |
| 應付票據增加（減少） | 2,237 | -65,267 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,692,910 | -446,350 |
| 其他應付款增加（減少） | -656,250 | -61,763 |
| 其他流動負債增加（減少） | -953,493 | 87,087 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 8 | 6 |
| 其他營業負債增加（減少） | -3,792,300 | -370,503 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,092,708 | -856,790 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,325,171 | -8,519,054 |
| 調整項目合計 | 1,121,202 | -4,313,185 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 13,621,296 | 10,097,879 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,644,905 | -4,863,074 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,976,391 | 5,234,805 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 5,271 | 2,289 |
| 處分採用權益法之投資 | 509,135 | 34,687 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 68 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,246,814 | -11,194,894 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 31,567 | 626,297 |
| 存出保證金增加 | -2,040 | -1,044 |
| 存出保證金減少 | 7,809 | 180 |
| 取得無形資產 | -21,931 | -40,983 |
| 處分無形資產 | 1,403 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -494 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -413,196 |
| 收取之利息 | 256,846 | 364,472 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,458,686 | -10,622,686 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 44,326,001 | 46,457,500 |
| 短期借款減少 | -38,679,536 | -44,848,500 |
| 存入保證金增加 | 301,162 | 493,171 |
| 存入保證金減少 | -543,038 | -313,909 |
| 支付之利息 | -109,775 | -78,798 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,294,814 | 1,709,464 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,483,581 | -1,092,465 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,328,938 | -4,770,882 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 65,678,648 | 48,119,090 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 74,007,586 | 43,348,208 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 74,007,586 | 43,348,208 |