Continental Holdings Corporation — Interim / Quarterly Report 2017

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合併資產負債表

本資料由欣陸公司提供

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,456,681 | 4.18 | 2,549,134 | 4.30 | 2,539,710 | 4.31 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 2,785,872 | 4.74 | 2,946,517 | 4.97 | 2,555,783 | 4.34 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 99,698 | 0.17 | 64,631 | 0.11 | 154,546 | 0.26 |
| 應收票據淨額 | 223,552 | 0.38 | 383,088 | 0.65 | 317,637 | 0.54 |
| 應收帳款淨額 | 4,119,101 | 7.01 | 4,348,501 | 7.33 | 4,426,753 | 7.51 |
| 應收建造合約款 | 2,846,523 | 4.84 | 3,097,306 | 5.22 | 3,159,383 | 5.36 |
| 其他應收款淨額 | 808,857 | 1.38 | 793,988 | 1.34 | 712,862 | 1.21 |
| 本期所得稅資產 | 211,953 | 0.36 | 185,231 | 0.31 | 174,672 | 0.30 |
| 存貨 | 21,435,221 | 36.47 | 21,032,762 | 35.44 | 20,978,913 | 35.59 |
| 預付款項 | 1,190,001 | 2.02 | 1,155,404 | 1.95 | 1,214,134 | 2.06 |
| 其他流動資產 | 390,252 | 0.66 | 455,386 | 0.77 | 487,368 | 0.83 |
| 流動資產合計 | 36,567,711 | 62.21 | 37,011,948 | 62.37 | 36,721,761 | 62.30 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,309,885 | 2.23 | 1,309,885 | 2.21 | 1,166,620 | 1.98 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 393,700 | 0.67 | 393,700 | 0.66 | 393,700 | 0.67 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,942,333 | 5.01 | 3,124,144 | 5.26 | 2,953,849 | 5.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,412,984 | 4.11 | 2,473,568 | 4.17 | 2,851,710 | 4.84 |
| 投資性不動產淨額 | 10,440,058 | 17.76 | 10,449,418 | 17.61 | 10,477,497 | 17.77 |
| 無形資產 | 775,348 | 1.32 | 739,838 | 1.25 | 642,165 | 1.09 |
| 遞延所得稅資產 | 5,028 | 0.01 | 5,028 | 0.01 | 5,025 | 0.01 |
| 其他非流動資產 | 3,933,998 | 6.69 | 3,835,602 | 6.46 | 3,733,144 | 6.33 |
| 非流動資產合計 | 22,213,334 | 37.79 | 22,331,183 | 37.63 | 22,223,710 | 37.70 |
| 資產總計 | 58,781,045 | 100.00 | 59,343,131 | 100.00 | 58,945,471 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 8,699,829 | 14.80 | 8,681,829 | 14.63 | 9,220,229 | 15.64 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 200,000 | 0.34 | 310,000 | 0.53 |
| 應付帳款 | 5,546,578 | 9.44 | 5,768,888 | 9.72 | 5,764,141 | 9.78 |
| 應付建造合約款 | 1,276,329 | 2.17 | 1,103,970 | 1.86 | 1,718,347 | 2.92 |
| 其他應付款 | 457,014 | 0.78 | 657,812 | 1.11 | 806,833 | 1.37 |
| 本期所得稅負債 | 122,131 | 0.21 | 111,613 | 0.19 | 12,059 | 0.02 |
| 負債準備－流動 | 268,716 | 0.46 | 320,431 | 0.54 | 368,743 | 0.63 |
| 其他流動負債 | 5,497,875 | 9.35 | 5,560,174 | 9.37 | 7,663,310 | 13.00 |
| 流動負債合計 | 21,868,472 | 37.20 | 22,404,717 | 37.75 | 25,863,662 | 43.88 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 13,460,187 | 22.90 | 13,691,307 | 23.07 | 10,519,444 | 17.85 |
| 遞延所得稅負債 | 14,596 | 0.02 | 14,596 | 0.02 | 2,228 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 409,654 | 0.70 | 411,075 | 0.69 | 460,672 | 0.78 |
| 非流動負債合計 | 13,884,437 | 23.62 | 14,116,978 | 23.79 | 10,982,344 | 18.63 |
| 負債總計 | 35,752,909 | 60.82 | 36,521,695 | 61.54 | 36,846,006 | 62.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,232,160 | 14.00 | 8,232,160 | 13.87 | 8,532,160 | 14.47 |
| 股本合計 | 8,232,160 | 14.00 | 8,232,160 | 13.87 | 8,532,160 | 14.47 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 6,807,069 | 11.58 | 6,804,431 | 11.47 | 6,854,189 | 11.63 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 5,489,759 | 9.34 | 5,201,941 | 8.77 | 5,076,553 | 8.61 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 1,733,868 | 2.95 | 1,821,189 | 3.07 | 1,343,035 | 2.28 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -347,969 | -0.59 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 22,262,856 | 37.87 | 22,059,721 | 37.17 | 21,457,968 | 36.40 |
| 非控制權益 | 765,280 | 1.30 | 761,715 | 1.28 | 641,497 | 1.09 |
| 權益總計 | 23,028,136 | 39.18 | 22,821,436 | 38.46 | 22,099,465 | 37.49 |
| 負債及權益總計 | 58,781,045 | 100.00 | 59,343,131 | 100.00 | 58,945,471 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 30,000,000 | |