CMC Magnetics Corporation — Interim / Quarterly Report 2016

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合併資產負債表

本資料由中環公司提供

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,556,889 | 11.43 | 4,572,563 | 13.61 | 4,622,967 | 12.74 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,368,479 | 4.40 | 843,265 | 2.51 | 859,548 | 2.37 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 200,836 | 0.65 | 71,994 | 0.21 | 9,179 | 0.03 |
| 以成本衡量之金融資產－流動淨額 | 64,545 | 0.21 | 66,369 | 0.20 | 66,465 | 0.18 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 63,300 | 0.20 | 32,900 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 27,406 | 0.09 | 28,147 | 0.08 | 45,320 | 0.12 |
| 應收帳款淨額 | 2,642,104 | 8.49 | 2,427,468 | 7.23 | 2,854,543 | 7.87 |
| 其他應收款淨額 | 48,721 | 0.16 | 130,529 | 0.39 | 164,197 | 0.45 |
| 存貨 | 2,249,325 | 7.23 | 2,579,021 | 7.68 | 2,737,177 | 7.54 |
| 其他流動資產 | 1,612,697 | 5.18 | 1,555,670 | 4.63 | 1,457,038 | 4.02 |
| 流動資產合計 | 11,834,302 | 38.03 | 12,307,926 | 36.64 | 12,816,434 | 35.32 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 653,124 | 2.10 | 677,402 | 2.02 | 674,691 | 1.86 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 124,109 | 0.40 | 134,270 | 0.40 | 184,767 | 0.51 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 449,769 | 1.45 | 439,614 | 1.31 | 418,948 | 1.15 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 151,504 | 0.49 | 150,000 | 0.45 | 150,000 | 0.41 |
| 採用權益法之投資淨額 | 454,352 | 1.46 | 574,126 | 1.71 | 545,119 | 1.50 |
| 不動產、廠房及設備 | 15,450,274 | 49.65 | 17,188,582 | 51.18 | 19,391,553 | 53.44 |
| 投資性不動產淨額 | 132,263 | 0.43 | 150,768 | 0.45 | 155,678 | 0.43 |
| 無形資產 | 249,733 | 0.80 | 233,621 | 0.70 | 160,318 | 0.44 |
| 遞延所得稅資產 | 738,811 | 2.37 | 794,278 | 2.36 | 841,503 | 2.32 |
| 其他非流動資產 | 878,838 | 2.82 | 936,605 | 2.79 | 944,913 | 2.60 |
| 非流動資產合計 | 19,282,777 | 61.97 | 21,279,266 | 63.36 | 23,467,490 | 64.68 |
| 資產總計 | 31,117,079 | 100.00 | 33,587,192 | 100.00 | 36,283,924 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 851,785 | 2.74 | 664,974 | 1.98 | 1,216,612 | 3.35 |
| 應付短期票券 | 199,948 | 0.64 | 199,945 | 0.60 | 199,977 | 0.55 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 6,354 | 0.02 | 10,849 | 0.03 | 15,044 | 0.04 |
| 應付票據 | 458,194 | 1.47 | 487,849 | 1.45 | 578,360 | 1.59 |
| 應付帳款 | 747,049 | 2.40 | 840,487 | 2.50 | 948,728 | 2.61 |
| 其他應付款 | 786,235 | 2.53 | 1,057,733 | 3.15 | 876,503 | 2.42 |
| 負債準備－流動 | 17,241 | 0.06 | 25,161 | 0.07 | 19,110 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 2,505,351 | 8.05 | 2,572,562 | 7.66 | 3,710,812 | 10.23 |
| 流動負債合計 | 5,572,157 | 17.91 | 5,859,560 | 17.45 | 7,565,146 | 20.85 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,739,998 | 8.81 | 3,064,726 | 9.12 | 2,219,595 | 6.12 |
| 遞延所得稅負債 | 96,556 | 0.31 | 102,035 | 0.30 | 103,378 | 0.28 |
| 其他非流動負債 | 406,261 | 1.31 | 410,631 | 1.22 | 351,414 | 0.97 |
| 非流動負債合計 | 3,242,815 | 10.42 | 3,577,392 | 10.65 | 2,674,387 | 7.37 |
| 負債總計 | 8,814,972 | 28.33 | 9,436,952 | 28.10 | 10,239,533 | 28.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 18,778,715 | 60.35 | 20,667,435 | 61.53 | 20,667,435 | 56.96 |
| 股本合計 | 18,778,715 | 60.35 | 20,667,435 | 61.53 | 20,667,435 | 56.96 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,922,012 | 9.39 | 3,215,901 | 9.57 | 3,215,901 | 8.86 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 4,246,223 | 13.65 | 2,729,534 | 8.13 | 2,729,534 | 7.52 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 0 | 0.00 | 503 | 0.00 | 1,705 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 1,786 | 0.01 | 1,786 | 0.01 | 1,786 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 136 | 0.00 | 136 | 0.00 | 136 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 7,170,157 | 23.04 | 5,947,860 | 17.71 | 5,949,062 | 16.40 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -3,902,033 | -12.54 | -2,825,458 | -8.41 | -1,386,260 | -3.82 |
| 保留盈餘合計 | -3,902,033 | -12.54 | -2,825,458 | -8.41 | -1,386,260 | -3.82 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -76,222 | -0.24 | 138,080 | 0.41 | 197,091 | 0.54 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 42,072 | 0.14 | 58,312 | 0.17 | 5,650 | 0.02 |
| 其他權益合計 | -34,150 | -0.11 | 196,392 | 0.58 | 202,741 | 0.56 |
| 庫藏股票 | -169,070 | -0.54 | -343,199 | -1.02 | -169,070 | -0.47 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 21,843,619 | 70.20 | 23,643,030 | 70.39 | 25,263,908 | 69.63 |
| 非控制權益 | 458,488 | 1.47 | 507,210 | 1.51 | 780,483 | 2.15 |
| 權益總計 | 22,302,107 | 71.67 | 24,150,240 | 71.90 | 26,044,391 | 71.78 |
| 負債及權益總計 | 31,117,079 | 100.00 | 33,587,192 | 100.00 | 36,283,924 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 6,521,124 | | 55,576,124 | | 6,521,124 | |