DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. - Interim / Quarterly Report 2014

Nakit Akış Tablosu



1	HALİL DUMAN	YK ÜYESİ	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	12.05.2014 17:36:55
2	SALİH BAŞ	GENEL MD. VE Y.K BŞK. YRD.	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	12.05.2014 17:39:57

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem


	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014-31.3.2014	01.01.2013-31.3.2013
Raporlama Birimi		TL	TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-5.309.258	-7.694.836
Dönem Karı/Zararı		423.624	206.937
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		174.895	209.292
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	18-19	12.686	17.263
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+)	24	12.978	-73.402
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)	22	-34.944	-27.205
Alacaklar Reeskont Tutarı (+)	10	22.723	-18.810
Sabit Kıymet Satış Karı (-) / Zararı (+)	18-19	0	0
Borç Karşılıklarında artış (+) / Azalış (-)	22	-286.023	-397.584
Forward Tahakkuku	7	0	-58.732
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+)	10	18.313	1.243
Stok Değer Düşüş Karşılığı (+)	13	222.399	41.957
Borç Senetleri Prekontu (-)	10	-706	35.632
Faiz Gideri (+)	33	368.731	948.885
Faiz Geliri (-)	33	-335.978	-380.511
Vergi Gelir/Gideri	35	174.716	120.556
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		0	0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-3.718.772	-8.072.007
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	13	-1.348.970	784.537
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10-11	5.582.563	3.426.379
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10-11	-7.952.365	-12.282.923
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-3.120.253	-7.655.778
Ödenen Temettüler		0
Diğer Dönen Varlıklarda artış (-) / azalış (+)	26	-964.600	460.996
Diğer Yükümlülüklerde azalışlar (-) / artış (+)	26	0	-836.131
Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-)		-1.481.215	262.728
Vergi Ödemeleri (-)	35	256.810	73.349
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-3.676	-6.653
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	18-19	-3.676	-6.653
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	18-19	0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		100.171	6.699.991
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+)	8	132.924	7.262.440
Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+)	8	0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Faiz		0	0
Ödenen Faiz	33	-32.753	-562.449
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-5.212.763	-1.001.498
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		0	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-5.212.763	-1.001.498
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	17.013.011	18.939.728
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	11.800.248	17.938.230

AI assistant

DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. Interim / Quarterly Report 2014

9010_rns_2014-05-12_ba3763ab-222d-41e2-ada4-83ac116a41d5.html

AI assistant

DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2014

9010_rns_2014-05-12_ba3763ab-222d-41e2-ada4-83ac116a41d5.html

More from DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.

DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. Interim / Quarterly Report 2014