Merry Electronics Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016

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合併現金流量表

本資料由美律公司提供

| 民國105年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,525,765 | 429,031 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,525,765 | 429,031 |
| 折舊費用 | 234,353 | 236,665 |
| 攤銷費用 | 30,837 | 28,715 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,624 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -90,020 | 30,189 |
| 利息費用 | 22,215 | 16,147 |
| 利息收入 | -15,297 | -18,243 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,432 | 7,683 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,025 | 11,141 |
| 處分投資損失（利益） | -31,717 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -468,177 | 0 |
| 其他項目 | -13,358 | 28,091 |
| 收益費損項目合計 | -329,997 | 340,388 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -521,169 | 35,214 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,224 | 2,107 |
| 應收帳款（增加）減少 | -794,722 | -31,022 |
| 其他應收款（增加）減少 | -39,288 | 28,707 |
| 存貨（增加）減少 | -28,147 | -259,772 |
| 預付費用（增加）減少 | -269,748 | -35,231 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -38,724 | 74,884 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,696,022 | -185,113 |
| 應付票據增加（減少） | -1,589 | 2,733 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,249,091 | 129,474 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 438,259 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -105,930 | 16,994 |
| 其他流動負債增加（減少） | 60,459 | 107,764 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -17,113 | 946 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,623,177 | 257,911 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -72,845 | 72,798 |
| 調整項目合計 | -402,842 | 413,186 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,122,923 | 842,217 |
| 收取之利息 | 16,147 | 16,790 |
| 支付之利息 | -2,219 | -973 |
| 退還（支付）之所得稅 | -119,376 | -219,164 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,017,475 | 638,870 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 59,475 | -11,179 |
| 取得備供出售金融資產 | -60,645 | -229,939 |
| 處分備供出售金融資產 | 103,754 | 0 |
| 處分子公司 | 34,598 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,469 | -705,485 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 44,985 | 133,245 |
| 存出保證金減少 | 0 | -1,869 |
| 其他應收款－關係人增加 | -63,494 | 0 |
| 取得無形資產 | -70,258 | -18,887 |
| 其他投資活動 | -292,676 | -8,766 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -263,730 | -842,880 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 16,718 | 154,757 |
| 發行公司債 | 0 | 1,507,500 |
| 其他非流動負債減少 | 11,999 | 1,158 |
| 發放現金股利 | -592,088 | -888,131 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -103,058 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -563,371 | 672,226 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -283,438 | 11,597 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -93,064 | 479,813 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,530,016 | 1,667,294 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,436,952 | 2,147,107 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,436,952 | 2,147,107 |