Nanya Technology Corporation — Interim / Quarterly Report 2017

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合併現金流量表

本資料由南亞科公司提供

| 民國106年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,846,765 | 4,299,943 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,846,765 | 4,299,943 |
| 折舊費用 | 5,584,274 | 4,424,258 |
| 攤銷費用 | 105,447 | 111,419 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,098,329 | 0 |
| 利息費用 | 375,748 | 547,090 |
| 利息收入 | -258,978 | -188,090 |
| 股利收入 | -2,216 | -2,770 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 344,680 | 183,527 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 622,023 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,073 | -1,127 |
| 處分其他資產損失（利益） | -63,542 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -15,984,688 | -9,615 |
| 非金融資產減損損失 | 32,057 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -670,339 | 41,041 |
| 其他項目 | 5,739 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -2,436,562 | 5,727,756 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,283,514 | 1,006,256 |
| 其他應收款（增加）減少 | 744,282 | -40,363 |
| 存貨（增加）減少 | -1,098,523 | 169,605 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 40,998 | -26,025 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,596,757 | 1,109,473 |
| 應付帳款增加（減少） | -896,294 | 483,684 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,214,371 | -2,750 |
| 其他流動負債增加（減少） | -231,406 | 297,233 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,478 | -5,202 |
| 其他營業負債增加（減少） | -35,345 | 10,570 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 42,848 | 783,535 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,553,909 | 1,893,008 |
| 調整項目合計 | -3,990,471 | 7,620,764 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,856,294 | 11,920,707 |
| 收取之利息 | 137,510 | 188,027 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -258,399 | -557,195 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,900,333 | -382,948 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,835,072 | 11,168,591 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -8,100,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 34,137,571 | 8,109,615 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,529,950 | -7,345,788 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,130 | 1,127 |
| 存出保證金增加 | -1,517 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -83,095 |
| 長期應收租賃款減少 | 321,997 | 321,997 |
| 其他非流動資產增加 | 125,579 | -9,352 |
| 收取之股利 | 2,216 | 2,770 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,059,026 | -7,102,726 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 17,342,400 |
| 短期借款減少 | 0 | -18,473,700 |
| 發行公司債 | 15,604,577 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 7,964,000 |
| 償還長期借款 | -5,400,000 | -1,200,000 |
| 存入保證金增加 | 16,301 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | -12,643,550 | -3,497,821 |
| 應付租賃款減少 | -4,138 | -6,200 |
| 發放現金股利 | -4,121,817 | -7,694,058 |
| 現金增資 | 0 | 11,675,000 |
| 非控制權益變動 | 230 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,548,397 | 6,109,621 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 92,555 | -31,183 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 15,438,256 | 10,144,303 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,101,632 | 3,103,705 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 24,539,888 | 13,248,008 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 24,539,888 | 13,248,008 |