Nanya Technology Corporation — Interim / Quarterly Report 2017

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合併現金流量表

本資料由南亞科公司提供

| 民國106年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,287,988 | 2,896,739 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,287,988 | 2,896,739 |
| 折舊費用 | 3,456,115 | 2,946,314 |
| 攤銷費用 | 80,011 | 73,342 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,127,334 | 0 |
| 利息費用 | 269,395 | 359,770 |
| 利息收入 | -183,272 | -121,052 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 229,787 | 72,811 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 836,602 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -45 | -819 |
| 處分其他資產損失（利益） | -63,542 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -4,819,443 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 32,057 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -604,710 | 56,510 |
| 其他項目 | -70,684 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -546,997 | 4,223,478 |
| 應收帳款（增加）減少 | -779,621 | 1,505,593 |
| 其他應收款（增加）減少 | -121,391 | 51,117 |
| 存貨（增加）減少 | -365,801 | -233,373 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -517,435 | -205,297 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,784,248 | 1,118,040 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,540,141 | -2,686 |
| 其他應付款增加（減少） | 222,439 | -2,146 |
| 其他流動負債增加（減少） | -231,504 | 9,276 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,210 | -3,386 |
| 其他營業負債增加（減少） | -15,379 | 181,741 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,510,487 | 182,799 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -273,761 | 1,300,839 |
| 調整項目合計 | -820,758 | 5,524,317 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,467,230 | 8,421,056 |
| 收取之利息 | 92,810 | 115,465 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -174,916 | -370,499 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,873,914 | -373,559 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,511,210 | 7,792,463 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -8,100,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 13,360,238 | 3,799,644 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,311,088 | -2,554,932 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 100 | 684 |
| 存出保證金增加 | -1,683 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -54,102 |
| 長期應收租賃款減少 | 214,665 | 214,665 |
| 其他非流動資產增加 | 61,990 | -19,555 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,675,778 | -6,713,596 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 6,000 |
| 短期借款減少 | 0 | -3,312,000 |
| 發行公司債 | 15,681,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 7,964,000 |
| 償還長期借款 | -3,000,000 | -1,000,000 |
| 存入保證金減少 | 15,873 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | -2,689,243 | -3,501,867 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 0 |
| 應付租賃款減少 | -4,138 | -4,102 |
| 現金增資 | 0 | 11,675,000 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 230 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,003,722 | 11,827,031 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 74,598 | -48,202 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,913,752 | 12,857,696 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,101,632 | 3,103,705 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 23,015,384 | 15,961,401 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 23,015,384 | 15,961,401 |