SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORPORATION — Interim / Quarterly Report 2013

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合併現金流量表

本資料由聯強公司提供

| 民國102年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,736,218 | 5,253,682 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,736,218 | 5,253,682 |
| 折舊費用 | 258,515 | 222,702 |
| 攤銷費用 | 21,466 | 11,629 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 192,776 | 9,620 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,212 | -1,591 |
| 利息費用 | 409,206 | 310,554 |
| 利息收入 | -394,565 | -399,682 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -788,073 | -918,488 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,610 | -877 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 29,726 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -16,901 |
| 其他項目 | 59,152 | 25,659 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -231,701 | -727,649 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -111,583 |
| 應收票據（增加）減少 | 777,699 | 430,033 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 11,030 | 4,597 |
| 應收帳款（增加）減少 | -96,631 | -2,549,837 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -77,422 | 42,141 |
| 其他應收款（增加）減少 | 441,097 | 676,898 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -41,872 | 7,137 |
| 存貨（增加）減少 | -6,981,327 | -2,281,723 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,927,949 | 827,861 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,244,840 | 10,079 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,284,317 | -2,944,397 |
| 應付票據增加（減少） | -1,005,710 | -1,500,659 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -25,006 | 12,483 |
| 應付帳款增加（減少） | -419,928 | -50,588 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -17,069 | -1,053 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,110,138 | -421,358 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 61 | -39,422 |
| 預收款項增加（減少） | -169,550 | 4,898 |
| 其他流動負債增加（減少） | -71,922 | -195,168 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 25,623 | -1,533 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,793,639 | -2,192,400 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,077,956 | -5,136,797 |
| 調整項目合計 | -8,309,657 | -5,864,446 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,573,439 | -610,764 |
| 收取之利息 | 394,565 | 399,682 |
| 支付之利息 | -353,253 | -251,953 |
| 退還（支付）之所得稅 | -851,233 | -822,116 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,383,360 | -1,285,151 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -1,047 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 27,469 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 94,714 | 60,533 |
| 取得採用權益法之投資 | -852 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 153,020 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,371,626 | -672,064 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 64,394 | 6,768 |
| 存出保證金減少 | 56,990 | -118,221 |
| 取得無形資產 | -102,029 | -46,024 |
| 因合併產生之現金流入 | 238,024 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -51,846 | -2,605 |
| 其他金融資產減少 | 23,038 | -33,688 |
| 其他非流動資產增加 | -75,156 | -65,819 |
| 收取之股利 | 135,719 | 127,222 |
| 其他投資活動 | 43,612 | -35,111 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -945,018 | -599,567 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,908,359 | 4,984,931 |
| 應付短期票券增加 | 400,000 | 140,000 |
| 存入保證金增加 | -116,938 | 37,997 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -3,173,778 | -6,307,093 |
| 員工執行認股權 | 167,303 | 182,756 |
| 非控制權益變動 | -10,195 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,174,751 | -961,409 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -375,828 | -795,662 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,529,455 | -3,641,789 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 12,994,012 | 12,309,541 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,464,557 | 8,667,752 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,464,557 | 8,667,752 |