SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORPORATION — Interim / Quarterly Report 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯強公司提供

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,152,240 | 2,002,842 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,152,240 | 2,002,842 |
| 折舊費用 | -90,022 | -68,512 |
| 攤銷費用 | 6,889 | 1,758 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 54,863 | 39,336 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,389 | 2,365 |
| 利息費用 | 112,016 | 105,173 |
| 利息收入 | -122,426 | -178,291 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -311,234 | -252,030 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 674 | 244 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 7,432 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -16,901 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -345,851 | -359,426 |
| 應收票據（增加）減少 | 778,227 | 1,018,842 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -1,191 | -11,001 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,369,891 | 3,039,778 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -22,072 | 36,164 |
| 其他應收款（增加）減少 | 935,627 | -119,109 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,484 | -7,774 |
| 存貨（增加）減少 | 672,738 | -1,087,456 |
| 預付款項（增加）減少 | -564,201 | 462,667 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,095,308 | -107,747 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,077,195 | 3,224,364 |
| 應付票據增加（減少） | -488,742 | -55,066 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -6,383 | 31,359 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,763,688 | -577,207 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -10,940 | 37,455 |
| 其他應付款增加（減少） | -974,892 | -394,635 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 6,053 | -42,973 |
| 其他營業負債增加（減少） | -155,904 | 1,122 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,394,496 | -999,945 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 682,699 | 2,224,419 |
| 調整項目合計 | 336,848 | 1,864,993 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,489,088 | 3,867,835 |
| 收取之利息 | 122,426 | 178,291 |
| 支付之利息 | -91,729 | -90,162 |
| 退還（支付）之所得稅 | -293,770 | -379,893 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,226,015 | 3,576,071 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 7,243 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 45,674 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 153,020 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -266,879 | -238,142 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 64,041 | 376 |
| 取得無形資產 | -2,525 | -7,247 |
| 取得投資性不動產 | -139,468 | 0 |
| 其他投資活動 | 166,807 | -29,557 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -178,024 | -68,633 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -1,847,219 | -2,110,436 |
| 應付短期票券增加 | 200,000 | -900,000 |
| 其他非流動負債增加 | -90,202 | 7,075 |
| 員工執行認股權 | 126,718 | 123,581 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,610,703 | -2,879,780 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,381,516 | -475,512 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 818,804 | 152,146 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 12,994,012 | 12,309,541 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,812,816 | 12,461,687 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,812,816 | 12,461,687 |