SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORPORATION — Interim / Quarterly Report 2015

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合併現金流量表

本資料由聯強公司提供

| 民國104年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,257,650 | 4,529,894 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,257,650 | 4,529,894 |
| 折舊費用 | 235,677 | 218,140 |
| 攤銷費用 | 23,337 | 23,416 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 207,171 | 28,606 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,706 | -40,489 |
| 利息費用 | 607,259 | 532,944 |
| 利息收入 | -826,661 | -515,024 |
| 股利收入 | -124,744 | -112,909 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -998,690 | -772,900 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,579 | 780 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 9,811 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 434,720 | 91,320 |
| 收益費損項目合計 | -443,247 | -546,116 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -352,683 | 131,652 |
| 應收票據（增加）減少 | 199,213 | -1,508,144 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -35,975 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -418,799 | -1,081,128 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 115,478 | -63,317 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,346,725 | 382,990 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -309 | 2,913 |
| 存貨（增加）減少 | -2,600,792 | 1,037,631 |
| 預付款項（增加）減少 | 276,824 | -312,483 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 274,218 | 40,694 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -121,509 | -452,803 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,317,609 | -1,821,995 |
| 應付票據增加（減少） | 1,473,649 | 533,271 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,888,599 | 1,296,465 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -157,438 | 40,058 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,721,249 | -213,262 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,247 | -5,924 |
| 其他流動負債增加（減少） | -23,742 | 92,759 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | -3,786 | 102,478 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,319,918 | 1,845,845 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,637,527 | 23,850 |
| 調整項目合計 | -4,080,774 | -522,266 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -823,124 | 4,007,628 |
| 收取之利息 | 826,661 | 515,024 |
| 收取之股利 | 124,744 | 112,909 |
| 支付之利息 | -609,063 | -522,295 |
| 退還（支付）之所得稅 | -673,559 | -591,427 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,154,341 | 3,521,839 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 61,590 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -22,908 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -847,462 | -714,066 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,105 | 705 |
| 存出保證金減少 | 5,419 | 8,749 |
| 取得無形資產 | -17,076 | -34,751 |
| 取得投資性不動產 | -4,151 | 1,193 |
| 其他金融資產增加 | -202,397 | 1,089,880 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 62,318 |
| 其他投資活動 | -2,503 | -46,226 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,045,065 | 406,484 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,635,413 | 5,145,963 |
| 應付短期票券增加 | -740,000 | 2,290,000 |
| 償還公司債 | 0 | -5,000,000 |
| 舉借長期借款 | 4,155,550 | 6,084,925 |
| 存入保證金增加 | -42,366 | 99,360 |
| 發放現金股利 | -5,242,119 | -4,447,860 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,766,478 | 4,172,388 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -278,408 | 329,625 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,288,664 | 8,430,336 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 22,632,188 | 11,469,901 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 24,920,852 | 19,900,237 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 24,920,852 | 19,900,237 |