SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORPORATION — Interim / Quarterly Report 2015

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合併現金流量表

本資料由聯強公司提供

| 民國104年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,019,345 | 2,614,370 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,019,345 | 2,614,370 |
| 折舊費用 | 157,326 | 144,172 |
| 攤銷費用 | 28,371 | 15,797 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 174,766 | -29,256 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,746 | -30,492 |
| 利息費用 | 388,331 | 340,494 |
| 利息收入 | -570,477 | -310,771 |
| 股利收入 | -123,868 | -112,927 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -655,345 | -531,829 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,802 | 4,316 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 4,668 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 264,710 | -48,846 |
| 收益費損項目合計 | -328,462 | -559,342 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 4,964 | 1,560 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 169,275 | -19,449 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,530,238 | 5,143,242 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,385,554 | -764,357 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -180,557 | -151,058 |
| 存貨（增加）減少 | -1,502,375 | -513,718 |
| 預付款項（增加）減少 | 449,787 | -1,632,022 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 322,056 | -32,236 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -516,792 | -113,113 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,662,150 | 1,918,849 |
| 應付票據增加（減少） | -573,116 | -1,530 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,159,169 | -5,962,125 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 17,058 | -5,314 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,756,539 | -34,402 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -124 | -4,425 |
| 其他流動負債增加（減少） | -97,407 | 78,971 |
| 其他營業負債增加（減少） | -3,851 | 100,971 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,573,148 | -5,827,854 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,089,002 | -3,909,005 |
| 調整項目合計 | 760,540 | -4,468,347 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,779,885 | -1,853,977 |
| 收取之利息 | 570,477 | 310,771 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -374,895 | -335,265 |
| 退還（支付）之所得稅 | -765,771 | -466,913 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,209,696 | -2,345,384 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 2,873 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -22,953 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -667,869 | -694,798 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,867 | 3,605 |
| 存出保證金減少 | 35,473 | 16,504 |
| 取得無形資產 | -16,001 | -22,880 |
| 取得投資性不動產 | -3,105 | -1,012 |
| 其他金融資產增加 | -202,397 | 988,043 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 33,959 |
| 其他投資活動 | -3,272 | -12,122 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -837,304 | 291,219 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,044,238 | 7,187,967 |
| 應付短期票券增加 | -750,000 | 1,300,000 |
| 償還公司債 | 0 | -5,000,000 |
| 舉借長期借款 | -100,725 | 0 |
| 存入保證金增加 | -39,260 | 92,487 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,154,253 | 3,580,454 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,631,323 | 470,657 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,895,322 | 1,996,946 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 22,632,188 | 11,469,901 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 24,527,510 | 13,466,847 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 24,527,510 | 13,466,847 |