SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORPORATION — Interim / Quarterly Report 2015

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合併現金流量表

本資料由聯強公司提供

| 民國104年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,343,693 | 1,181,221 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,343,693 | 1,181,221 |
| 折舊費用 | 92,802 | 83,198 |
| 攤銷費用 | 14,372 | 7,841 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 60,361 | -154,318 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,863 | -6,941 |
| 利息費用 | 182,929 | 161,269 |
| 利息收入 | -281,413 | -151,651 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -342,536 | -269,115 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,317 | 112 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 9,896 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | -18,728 | -171,452 |
| 收益費損項目合計 | -280,863 | -501,057 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 3,047 | -1,727 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,815,982 | 553,433 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,491,081 | 970,721 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 157,783 | 24,163 |
| 其他應收款（增加）減少 | -239,632 | 284,276 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,177 | 3,960 |
| 存貨（增加）減少 | -1,446,530 | -4,954,179 |
| 預付款項（增加）減少 | 455,490 | -634,139 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 353,904 | 36,630 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -357,512 | -85,521 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,235,790 | -3,802,383 |
| 應付票據增加（減少） | -615,038 | 181,368 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -500,939 | 1,019,786 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -25,140 | -22,292 |
| 其他應付款增加（減少） | -862,290 | 148,140 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,699 | -2,067 |
| 其他流動負債增加（減少） | 85,305 | 56,914 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,849 | 1,254 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,923,650 | 1,383,103 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,312,140 | -2,419,280 |
| 調整項目合計 | 4,031,277 | -2,920,337 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,374,970 | -1,739,116 |
| 收取之利息 | 281,413 | 151,651 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -185,591 | -155,561 |
| 退還（支付）之所得稅 | -377,305 | -156,842 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,093,487 | -1,899,868 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -417,948 | -316,233 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,886 | 208 |
| 存出保證金減少 | 34,460 | 4,659 |
| 取得無形資產 | -9,576 | -10,841 |
| 取得投資性不動產 | -3,081 | -489 |
| 其他金融資產增加 | -37 | -22,401 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -5,495 |
| 其他投資活動 | -14,573 | 733 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -395,869 | -349,859 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -358,669 | 5,763,987 |
| 應付短期票券增加 | -250,000 | 800,000 |
| 償還公司債 | 0 | -5,000,000 |
| 舉借長期借款 | -44,625 | 0 |
| 存入保證金增加 | -52,544 | 170,101 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -705,838 | 1,734,088 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,191,026 | 1,045,378 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,800,754 | 529,739 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 22,632,188 | 11,469,901 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 25,432,942 | 11,999,640 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 25,432,942 | 11,999,640 |