SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORPORATION — Interim / Quarterly Report 2014

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合併現金流量表

本資料由聯強公司提供

| 民國103年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,217,233 | 6,391,824 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,217,233 | 6,391,824 |
| 折舊費用 | 288,546 | 396,278 |
| 攤銷費用 | 54,999 | 47,842 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 306,594 | 277,169 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -32,785 | 3,659 |
| 利息費用 | 706,562 | 578,421 |
| 利息收入 | -776,333 | -589,003 |
| 股利收入 | -112,929 | -128,557 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,128,824 | -984,861 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,284 | 6,170 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 302,238 | 384,394 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -390,648 | -8,488 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 134,005 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -873,630 | -164,058 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 11,058 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,321,863 | 623,700 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -142,178 | -70,110 |
| 其他應收款（增加）減少 | 823,406 | -2,711,210 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -5,057 | -2,828 |
| 存貨（增加）減少 | 1,314,662 | -3,485,719 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,101,327 | 1,929,697 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -677,257 | -40,694 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -898,185 | -543,992 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -103,698 | -4,454,156 |
| 應付票據增加（減少） | 550,881 | -759,200 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -25,006 |
| 應付帳款增加（減少） | -137,692 | 4,198,962 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 150,358 | -2,354 |
| 其他應付款增加（減少） | -605,083 | -712,177 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -5,206 | 8,816 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 47,871 | -176,870 |
| 其他營業負債增加（減少） | 91,172 | -8,802 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 92,301 | 2,523,369 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,397 | -1,930,787 |
| 調整項目合計 | -402,045 | -1,939,275 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,815,188 | 4,452,549 |
| 收取之利息 | 776,333 | 589,003 |
| 收取之股利 | 112,929 | 128,557 |
| 支付之利息 | -733,169 | -506,594 |
| 退還（支付）之所得稅 | -922,025 | -1,111,446 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,049,256 | 3,552,069 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 61,606 | 94,651 |
| 取得採用權益法之投資 | -23,037 | -969 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -984,195 | -1,758,224 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,099 | 44,596 |
| 存出保證金減少 | -21,563 | 57,375 |
| 取得無形資產 | -59,688 | -63,783 |
| 取得投資性不動產 | 1,574 | -55,634 |
| 其他金融資產增加 | 1,019,507 | -1,096,506 |
| 其他非流動資產增加 | 17,472 | -88,569 |
| 其他投資活動 | -67,391 | 217,368 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -49,616 | -2,649,695 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,688,281 | 787,608 |
| 應付短期票券增加 | 2,290,000 | 160,000 |
| 償還公司債 | -5,000,000 | -151,800 |
| 舉借長期借款 | 4,041,750 | 0 |
| 存入保證金增加 | 139,356 | -90,872 |
| 發放現金股利 | -4,447,860 | -3,173,778 |
| 員工執行認股權 | 0 | 209,526 |
| 非控制權益變動 | 0 | -10,195 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,711,527 | -2,269,511 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,451,120 | -156,974 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,162,287 | -1,524,111 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,469,901 | 12,994,012 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 22,632,188 | 11,469,901 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 22,632,188 | 11,469,901 |