SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORPORATION — Interim / Quarterly Report 2017

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合併現金流量表

本資料由聯強公司提供

| 民國106年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,546,991 | 4,084,028 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,546,991 | 4,084,028 |
| 折舊費用 | 252,154 | 260,299 |
| 攤銷費用 | 59,158 | 58,873 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 203,397 | 159,051 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -51,531 | -97,399 |
| 利息費用 | 426,706 | 514,448 |
| 利息收入 | -277,890 | -333,542 |
| 股利收入 | -151,772 | -143,940 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,223,302 | -1,010,546 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,183 | 538 |
| 處分投資損失（利益） | -357,363 | -131,651 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 42,359 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 462,199 | 400,335 |
| 收益費損項目合計 | -660,427 | -281,175 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -2,864 | -15,571 |
| 應收票據（增加）減少 | 873,178 | 2,503,064 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 240 | -4,936 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,544,458 | 57,047 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 53,894 | -71,390 |
| 其他應收款（增加）減少 | 371,040 | 265,322 |
| 存貨（增加）減少 | -4,156,801 | 6,556,784 |
| 預付款項（增加）減少 | 561,083 | 418,658 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 138,095 | 466,272 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -115,917 | -61,103 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -36,423 | 19,679 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,858,933 | 10,133,826 |
| 應付票據增加（減少） | 3,108,519 | 515,798 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 9,368,892 | -1,561,396 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -36,060 |
| 其他應付款增加（減少） | -649,578 | 442,826 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,373 | -38,941 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,550 | -957 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | 22,350 | 4,522 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,837,260 | -674,208 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,978,327 | 9,459,618 |
| 調整項目合計 | 5,317,900 | 9,178,443 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,864,891 | 13,262,471 |
| 收取之利息 | 277,890 | 333,542 |
| 收取之股利 | 149,494 | 86,690 |
| 支付之利息 | -415,207 | -518,877 |
| 退還（支付）之所得稅 | -497,283 | -812,311 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,379,785 | 12,351,515 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 733,492 | 224,100 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 114,827 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -323,166 | -380,955 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,214 | 6,333 |
| 存出保證金增加 | -41,275 | -454,554 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -26,951 | -66,578 |
| 取得投資性不動產 | -1,856 | -445 |
| 其他金融資產增加 | -635,952 | 489,963 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 92,320 | -954,459 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -197,174 | -1,021,768 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -6,532,215 | -9,978,705 |
| 應付短期票券增加 | 3,180,000 | 40,000 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 49,369 | 23,970 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,667,947 | -2,382,781 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 83,082 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,887,711 | -12,297,516 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,115,748 | -1,997,790 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,179,152 | -2,965,559 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,474,322 | 13,898,657 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,653,474 | 10,933,098 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,653,474 | 10,933,098 |