SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORPORATION — Interim / Quarterly Report 2018

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合併資產負債表

本資料由聯強公司提供

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 7,929,308 | 5.41 | 5,714,960 | 4.12 | 11,653,474 | 8.45 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 800,648 | 0.55 | 609,254 | 0.44 | 588,910 | 0.43 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,276,372 | 0.87 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,351,569 | 0.97 | 1,178,465 | 0.85 |
| 應收票據淨額 | 9,461,794 | 6.46 | 7,813,861 | 5.63 | 6,815,332 | 4.94 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 8,813 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 51,349,624 | 35.04 | 48,195,050 | 34.72 | 44,345,518 | 32.15 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 273,433 | 0.19 | 224,600 | 0.16 | 330,331 | 0.24 |
| 其他應收款淨額 | 6,940,837 | 4.74 | 7,228,657 | 5.21 | 7,012,005 | 5.08 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 69,411 | 0.05 | 210 | 0.00 | 2,482 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 112,655 | 0.08 | 34,053 | 0.02 | 209,263 | 0.15 |
| 存貨 | 37,577,172 | 25.64 | 36,259,016 | 26.12 | 37,794,459 | 27.40 |
| 預付款項 | 2,162,065 | 1.48 | 3,143,821 | 2.26 | 1,832,985 | 1.33 |
| 其他流動資產 | 144,483 | 0.10 | 76,719 | 0.06 | 28,972 | 0.02 |
| 流動資產合計 | 118,097,802 | 80.58 | 110,660,583 | 79.73 | 111,792,196 | 81.05 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,705,378 | 1.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 48,861 | 0.04 | 49,524 | 0.04 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,721,020 | 1.24 | 1,721,517 | 1.25 |
| 採用權益法之投資淨額 | 13,465,191 | 9.19 | 13,031,738 | 9.39 | 11,483,549 | 8.33 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,821,865 | 4.65 | 6,857,063 | 4.94 | 6,811,204 | 4.94 |
| 投資性不動產淨額 | 1,175,889 | 0.80 | 1,247,092 | 0.90 | 1,262,832 | 0.92 |
| 無形資產 | 659,831 | 0.45 | 641,440 | 0.46 | 657,585 | 0.48 |
| 遞延所得稅資產 | 1,057,063 | 0.72 | 823,130 | 0.59 | 1,015,952 | 0.74 |
| 其他非流動資產 | 3,572,987 | 2.44 | 3,770,341 | 2.72 | 3,133,758 | 2.27 |
| 非流動資產合計 | 28,458,204 | 19.42 | 28,140,685 | 20.27 | 26,135,921 | 18.95 |
| 資產總額 | 146,556,006 | 100.00 | 138,801,268 | 100.00 | 137,928,117 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 45,428,288 | 31.00 | 36,080,920 | 25.99 | 32,155,598 | 23.31 |
| 應付短期票券 | 6,270,000 | 4.28 | 8,580,000 | 6.18 | 8,600,000 | 6.24 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 255 | 0.00 | 645 | 0.00 | 337 | 0.00 |
| 應付票據 | 4,859,457 | 3.32 | 3,268,210 | 2.35 | 4,672,529 | 3.39 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 97 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 33,089,553 | 22.58 | 34,553,760 | 24.89 | 38,909,524 | 28.21 |
| 應付帳款－關係人 | 32,735 | 0.02 | 20,745 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 4,826,201 | 3.29 | 7,288,832 | 5.25 | 6,079,084 | 4.41 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 3,440 | 0.00 | 1,580 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 1,451,133 | 0.99 | 1,230,772 | 0.89 | 1,193,722 | 0.87 |
| 其他流動負債 | 2,267,507 | 1.55 | 318,552 | 0.23 | 303,967 | 0.22 |
| 流動負債合計 | 98,225,129 | 67.02 | 91,345,973 | 65.81 | 91,916,341 | 66.64 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 170,637 | 0.12 | 164,299 | 0.12 | 209,920 | 0.15 |
| 其他非流動負債 | 577,480 | 0.39 | 529,166 | 0.38 | 552,769 | 0.40 |
| 非流動負債合計 | 748,117 | 0.51 | 693,465 | 0.50 | 762,689 | 0.55 |
| 負債總額 | 98,973,246 | 67.53 | 92,039,438 | 66.31 | 92,679,030 | 67.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,679,470 | 11.38 | 16,679,470 | 12.02 | 16,679,470 | 12.09 |
| 股本合計 | 16,679,470 | 11.38 | 16,679,470 | 12.02 | 16,679,470 | 12.09 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 13,626,940 | 9.30 | 13,626,940 | 9.82 | 13,626,940 | 9.88 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 340,678 | 0.23 | 340,678 | 0.25 | 340,678 | 0.25 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 174,499 | 0.12 | 167,496 | 0.12 | 66,104 | 0.05 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 228,445 | 0.16 | 228,445 | 0.16 | 228,445 | 0.17 |
| 資本公積－其他 | 2,606 | 0.00 | 1,299 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 14,373,168 | 9.81 | 14,364,858 | 10.35 | 14,262,167 | 10.34 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 7,514,560 | 5.13 | 6,903,070 | 4.97 | 6,903,070 | 5.00 |
| 特別盈餘公積 | 4,820,549 | 3.29 | 2,837,318 | 2.04 | 2,837,318 | 2.06 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 8,554,175 | 5.84 | 9,207,169 | 6.63 | 7,454,413 | 5.40 |
| 保留盈餘合計 | 20,889,284 | 14.25 | 18,947,557 | 13.65 | 17,194,801 | 12.47 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -6,097,886 | -4.16 | -5,249,825 | -3.78 | -4,670,900 | -3.39 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 115,507 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 429,277 | 0.31 | 255,220 | 0.19 |
| 其他權益合計 | -5,982,379 | -4.08 | -4,820,548 | -3.47 | -4,415,680 | -3.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 45,959,543 | 31.36 | 45,171,337 | 32.54 | 43,720,758 | 31.70 |
| 非控制權益 | 1,623,217 | 1.11 | 1,590,493 | 1.15 | 1,528,329 | 1.11 |
| 權益總額 | 47,582,760 | 32.47 | 46,761,830 | 33.69 | 45,249,087 | 32.81 |
| 負債及權益總計 | 146,556,006 | 100.00 | 138,801,268 | 100.00 | 137,928,117 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |