SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORPORATION — Interim / Quarterly Report 2018

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合併現金流量表

本資料由聯強公司提供

| 民國107年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,334,002 | 3,131,189 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,334,002 | 3,131,189 |
| 折舊費用 | 171,892 | 171,850 |
| 攤銷費用 | 41,044 | 38,968 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 24,860 | 156,696 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,990 | -28,090 |
| 利息費用 | 306,314 | 273,596 |
| 利息收入 | -211,867 | -181,215 |
| 股利收入 | -190,765 | -151,531 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -837,936 | -799,243 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -874 | -674 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -725,923 | 0 |
| 其他項目 | 256,984 | 271,930 |
| 收益費損項目合計 | -1,170,261 | -247,713 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -169,167 | 111 |
| 應收票據（增加）減少 | -578,598 | 1,431,644 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 4,145 | 240 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,112,698 | -54,630 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -24,058 | 195,008 |
| 其他應收款（增加）減少 | 42,770 | 207,957 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -117,037 | -117,314 |
| 存貨（增加）減少 | -3,764,505 | -3,887,235 |
| 預付款項（增加）減少 | -110,806 | -228,832 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,197 | 140,112 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -171,619 | -32,170 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 11,531 | -18,207 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,746,449 | -2,363,316 |
| 應付票據增加（減少） | -342,124 | -738,741 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -97 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,874,492 | 1,032,596 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -20,745 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 453,905 | -915,831 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,440 | -1,911 |
| 其他流動負債增加（減少） | -251,635 | -40,010 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,767 | 18,813 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,036,861 | -645,084 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,783,310 | -3,008,400 |
| 調整項目合計 | -5,953,571 | -3,256,113 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,619,569 | -124,924 |
| 收取之利息 | 211,867 | 181,215 |
| 收取之股利 | 73,975 | 807 |
| 支付之利息 | -299,716 | -257,497 |
| 退還（支付）之所得稅 | -505,871 | -351,846 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,139,314 | -552,245 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 61,327 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 1,344,999 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -8,232 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -356,596 | -150,965 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,642 | 3,656 |
| 存出保證金增加 | -115,157 | 0 |
| 存出保證金減少 | 324,861 | 32,982 |
| 取得無形資產 | -47,278 | -13,165 |
| 取得投資性不動產 | -1,607 | -867 |
| 其他金融資產增加 | -75,400 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 503,056 | -600,375 |
| 其他投資活動 | 35,809 | 124,912 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,668,424 | -603,822 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,406,601 | -1,127,671 |
| 應付短期票券增加 | -3,030,000 | 1,550,000 |
| 存入保證金增加 | 44,222 | 35,816 |
| 存入保證金減少 | -781 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 83,082 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,420,042 | 541,227 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 131,451 | -1,457,666 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,080,603 | -2,072,506 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,714,960 | 7,474,322 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,795,563 | 5,401,816 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,795,563 | 5,401,816 |