SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORPORATION — Interim / Quarterly Report 2017

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合併現金流量表

本資料由聯強公司提供

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,879,338 | 5,725,477 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,879,338 | 5,725,477 |
| 折舊費用 | 340,836 | 347,261 |
| 攤銷費用 | 79,235 | 79,206 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 293,574 | 379,780 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -30,909 | -103,820 |
| 利息費用 | 578,518 | 656,692 |
| 利息收入 | -373,526 | -429,641 |
| 股利收入 | -151,777 | -143,936 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,759,191 | -1,462,960 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,097 | 303 |
| 處分投資損失（利益） | -357,363 | -135,699 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -85,350 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 40,000 |
| 其他項目 | 345,496 | 384,680 |
| 收益費損項目合計 | -1,037,204 | -473,484 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -43,522 | -13,934 |
| 應收票據（增加）減少 | -129,132 | -240 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -8,573 | 580,220 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,405,761 | -893,506 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 159,625 | -231,819 |
| 其他應收款（增加）減少 | 153,868 | 420,695 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 380 | 62,309 |
| 存貨（增加）減少 | -2,491,459 | 2,210,520 |
| 預付款項（增加）減少 | -749,753 | 393,035 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 88,274 | 334,430 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -284,249 | -71,577 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -33,364 | 22,988 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,743,666 | 2,813,121 |
| 應付票據增加（減少） | 1,704,200 | 251,363 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 97 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,013,128 | 223,246 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 20,745 | -36,567 |
| 其他應付款增加（減少） | 447,617 | 767,091 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -513 | -36,569 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,035 | 52,330 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | 46,292 | 36,557 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,235,601 | 1,257,451 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,508,065 | 4,070,572 |
| 調整項目合計 | -4,545,269 | 3,597,088 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,334,069 | 9,322,565 |
| 收取之利息 | 373,526 | 429,641 |
| 收取之股利 | 151,777 | 143,936 |
| 支付之利息 | -561,897 | -667,896 |
| 退還（支付）之所得稅 | -595,035 | -972,001 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,702,440 | 8,256,245 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 733,492 | 232,517 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 114,827 |
| 取得採用權益法之投資 | -922,145 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 250,357 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -497,298 | -513,982 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,336 | 7,780 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | -98,160 | -465,345 |
| 取得無形資產 | -41,072 | -86,271 |
| 取得投資性不動產 | -2,119 | -438 |
| 其他金融資產增加 | -1,136,323 | 799,858 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 106,101 | -1,077,369 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,850,188 | -738,066 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -2,606,893 | -9,216,677 |
| 應付短期票券增加 | 3,160,000 | -180,000 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 1,824 | -31,642 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,667,947 | -2,382,781 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 83,082 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,029,934 | -11,811,100 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,581,680 | -2,131,414 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,759,362 | -6,424,335 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,474,322 | 13,898,657 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,714,960 | 7,474,322 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,714,960 | 7,474,322 |