SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORPORATION — Interim / Quarterly Report 2023

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合併現金流量表

本資料由聯強公司提供

| 民國112年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,395,661 | 3,243,401 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,395,661 | 3,243,401 |
| 折舊費用 | 150,954 | 146,890 |
| 攤銷費用 | 12,051 | 10,284 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 90,264 | -34,964 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 37,580 | -15,375 |
| 利息費用 | 618,221 | 165,417 |
| 利息收入 | -110,807 | -52,509 |
| 股利收入 | -141,722 | -64,946 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -349,907 | -670,631 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,373 | -866 |
| 其他項目 | 146,752 | 149,332 |
| 收益費損項目合計 | 452,013 | -367,368 |
| 應收票據（增加）減少 | 371,814 | 432,044 |
| 應收帳款（增加）減少 | 9,014,501 | 11,528,191 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -837,863 | 265,570 |
| 其他應收款（增加）減少 | -729,265 | -803,576 |
| 存貨（增加）減少 | 11,587,195 | -3,766,747 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,428,678 | -171,976 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -71,332 | -114,183 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -10,080 | 15,491 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 21,753,648 | 7,384,814 |
| 應付票據增加（減少） | -391,499 | -84,213 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,187,295 | -8,514,454 |
| 其他應付款增加（減少） | -253,823 | -566,380 |
| 其他流動負債增加（減少） | -79,975 | 682,824 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 26,861 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,912,592 | -8,455,362 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,841,056 | -1,070,548 |
| 調整項目合計 | 19,293,069 | -1,437,916 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,688,730 | 1,805,485 |
| 收取之利息 | 110,807 | 52,509 |
| 收取之股利 | 92,060 | 66,927 |
| 支付之利息 | -618,221 | -165,417 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,045,451 | -331,576 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,227,925 | 1,427,928 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 292,167 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -101,424 | -115,910 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,085 | 5,291 |
| 存出保證金增加 | -7,475 | -197 |
| 存出保證金減少 | 4,962 | 2,736 |
| 取得無形資產 | -625 | -5,218 |
| 取得投資性不動產 | -598 | -1,704 |
| 其他金融資產增加 | -60,774 | -177,079 |
| 其他金融資產減少 | 67,928 | 876 |
| 其他投資活動 | -2,636 | -8,486 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -98,557 | -7,524 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 732,587 |
| 短期借款減少 | -12,736,971 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 2,320,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -2,160,000 |
| 償還長期借款 | -2,880,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 34,553 | 57,470 |
| 存入保證金減少 | -28,027 | -50,020 |
| 租賃本金償還 | -66,619 | -63,325 |
| 取得子公司股權 | 0 | -20,944 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,357,064 | -1,504,232 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -191,689 | 2,563,008 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,580,615 | 2,479,180 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,482,285 | 7,052,958 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 21,062,900 | 9,532,138 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 21,062,900 | 9,532,138 |