SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORPORATION — Interim / Quarterly Report 2022

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合併現金流量表

本資料由聯強公司提供

| 民國111年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,274,795 | 23,231,942 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,274,795 | 23,231,942 |
| 折舊費用 | 577,732 | 615,812 |
| 攤銷費用 | 43,038 | 39,396 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 249,419 | 247,430 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,113 | -360,093 |
| 利息費用 | 1,435,728 | 490,128 |
| 利息收入 | -323,504 | -299,752 |
| 股利收入 | -396,196 | -201,799 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,440,589 | -3,258,136 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11,865 | -8,446 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -8,345,108 | -9,840,345 |
| 其他項目 | 412,413 | -19,072 |
| 收益費損項目合計 | -8,801,045 | -12,594,877 |
| 應收票據（增加）減少 | -466,527 | 1,246,532 |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,602,467 | -21,978,116 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 201,982 | -369,485 |
| 其他應收款（增加）減少 | -951,770 | 80,821 |
| 存貨（增加）減少 | -9,998,788 | -16,807,699 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,384,929 | -430,743 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -227,130 | -516,794 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 25,914 | 47,706 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,198,781 | -38,727,778 |
| 應付票據增加（減少） | 193,282 | 19,143 |
| 應付帳款增加（減少） | -18,422,293 | 16,484,234 |
| 其他應付款增加（減少） | 404,236 | 2,061,704 |
| 其他流動負債增加（減少） | -550,190 | 1,218,927 |
| 其他營業負債增加（減少） | -150,637 | -49,317 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,525,602 | 19,734,691 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -24,724,383 | -18,993,087 |
| 調整項目合計 | -33,525,428 | -31,587,964 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -13,250,633 | -8,356,022 |
| 收取之利息 | 323,504 | 299,752 |
| 收取之股利 | 1,627,617 | 1,116,358 |
| 支付之利息 | -1,435,728 | -490,128 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,353,130 | -2,492,830 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -15,088,370 | -9,922,870 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 205,134 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -2,046,087 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,046,087 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 1,097,835 |
| 處分子公司 | 0 | 189,657 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -303,737 | -445,043 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 26,732 | 27,365 |
| 存出保證金增加 | -36,394 | -24,835 |
| 存出保證金減少 | 36,369 | 472,138 |
| 取得無形資產 | -20,362 | -16,001 |
| 取得投資性不動產 | -1,795 | -354 |
| 其他金融資產增加 | -1,077,643 | -764,197 |
| 其他金融資產減少 | 1,644,288 | 589,218 |
| 其他投資活動 | -27,049 | -48,887 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,491,630 | -969,191 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 19,987,377 | 10,359,503 |
| 應付短期票券減少 | -7,630,000 | -1,240,000 |
| 舉借長期借款 | 14,400,000 | 1,500,000 |
| 存入保證金增加 | 697,267 | 93,211 |
| 存入保證金減少 | -694,006 | -41,823 |
| 租賃本金償還 | -188,997 | -244,900 |
| 發放現金股利 | -8,339,735 | -5,504,225 |
| 取得子公司股權 | -20,944 | -53,792 |
| 非控制權益變動 | -476,952 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,734,010 | 4,867,974 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,292,057 | -2,152,728 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,429,327 | -8,176,815 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,052,958 | 15,229,773 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 14,482,285 | 7,052,958 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 14,482,285 | 7,052,958 |