SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORPORATION — Interim / Quarterly Report 2025

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合併現金流量表

本資料由聯強公司提供

| 民國114年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,046,852 | 8,568,635 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,046,852 | 8,568,635 |
| 折舊費用 | 447,778 | 448,094 |
| 攤銷費用 | 27,771 | 31,115 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,227,066 | 233,590 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -124,152 | -104,494 |
| 利息費用 | 1,373,131 | 1,439,606 |
| 利息收入 | -612,181 | -817,073 |
| 股利收入 | -475,679 | -478,205 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,609,204 | -1,202,868 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -845,376 | -20,870 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | -59 | -6,430 |
| 收益費損項目合計 | -590,905 | -477,535 |
| 應收帳款（增加）減少 | 13,816,110 | 2,153,290 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,133,149 | -1,193,672 |
| 存貨（增加）減少 | 11,493,054 | 11,157,720 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,544,490 | 1,808,191 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,144,599 | -335,948 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 16,385 | -4,546 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 21,503,311 | 13,585,035 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,090,722 | 9,504,524 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,942,327 | -454,042 |
| 其他營業負債增加（減少） | -163,452 | 319,534 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,196,501 | 9,370,016 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,306,810 | 22,955,051 |
| 調整項目合計 | 17,715,905 | 22,477,516 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 25,762,757 | 31,046,151 |
| 收取之利息 | 612,181 | 817,073 |
| 收取之股利 | 1,192,435 | 1,344,111 |
| 支付之利息 | -1,373,131 | -1,439,606 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,594,883 | -2,332,851 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 24,599,359 | 29,434,878 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -25,234 | -110,918 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,064 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,291,308 | -8,977,687 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -478,354 | -3,425,644 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,057,905 | 48,849 |
| 存出保證金增加 | -29,953 | -3,658 |
| 存出保證金減少 | 53,788 | 12,472 |
| 取得無形資產 | -9,810 | -12,543 |
| 取得投資性不動產 | -2,678 | -800 |
| 其他金融資產增加 | -25,070 | -2,536,322 |
| 其他金融資產減少 | 3,213,204 | 1,644 |
| 其他投資活動 | 2,356 | -19,509 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,534,090 | -15,024,116 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -12,878,489 | 2,873,874 |
| 應付短期票券增加 | 1,100,000 | 2,650,000 |
| 舉借長期借款 | 36,650,000 | 9,800,000 |
| 償還長期借款 | -37,500,000 | -11,520,000 |
| 存入保證金增加 | 282,441 | 122,762 |
| 存入保證金減少 | -304,077 | -132,569 |
| 租賃本金償還 | -54,178 | -96,603 |
| 發放現金股利 | -6,671,788 | -5,003,841 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -19,376,091 | -1,306,377 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,662,613 | 3,432,526 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,973,435 | 16,536,911 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 25,817,640 | 11,156,269 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 21,844,205 | 27,693,180 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 21,844,205 | 27,693,180 |