Bomin Electronics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2020-102

博敏电子股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 委托理财受托方：南京银行股份有限公司

• 本次委托理财金额：共计人民币 13,000 万元

• 委托理财产品名称：单位结构性存款 2020 年第 50 期 01 号 32 天、单位 结构性存款 2020 年第 50 期 02 号 95 天

• 委托理财期限：32 天、95 天

 履行的审议程序：博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”或“博敏 电子”）于 2020 年 11 月 17 日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会 第四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 公司拟对最高额度不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适 时向各金融机构购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本约定 的理财产品或存款类产品（包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定 期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。在确保不影响募集资金投资项目 建设和募集资金使用的前提下十二个月内滚动使用。公司独立董事对该议案发表 了明确同意的独立意见，此议案无需提交公司股东大会审议。

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一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响 募集资金投资项目建设进度和正常经营的前提下，江苏博敏电子有限公司（以下 简称“控股子公司”或“江苏博敏”）本次使用人民币 13,000 万元的闲置募集 资金进行现金管理，以更好地实现资金的保值增值。

（二）资金来源

1、本次现金管理的资金来源系部分暂时闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况：博敏电子于 2020 年 9 月 11 日收到中国证券监督管 理委员会《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]2133 号）关于非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的核准。 本次发行实际发行数量为 69,958,501 股，发行价格为每股 12.05 元，共募集资金 人民币 84,299.99 万元，扣除发行费用人民币 2,054.51 万元（不含税）后，实际 募集资金净额为人民币 82,245.49 万元。上述资金已于 2020 年 11 月 11 日全部到 位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验〔2020〕3-112 号” 《验资报告》验证。

3、募集资金使用计划情况

根据《博敏电子股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，公司原 计划募集配套资金 124,477.52 万元，用于高精密多层刚挠结合印制电路板产业化 项目、高端印制电路板生产技术改造项目、研发中心升级项目和补充流动资金及 偿还银行贷款。本次实际募集资金净额为 82,245.49 万元，相比原计划有所减少， 为提高募集资金使用效率，经公司股东大会审议，公司取消及调整部分募集资金 投资项目，资金缺口由公司通过自筹方式解决。取消及调整后的募集资金使用计 划如下：

单位：万元

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其中，公司通过增资子公司江苏博敏电子有限公司的方式实施“高精密多层 刚挠结合印制电路板产业化项目”。

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（三）委托理财产品的基本情况

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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时进行现金管理，尽管公司选择低 风险投资品种，但受金融市场影响，不排除未来相关收益将受到市场波动的影响。 公司拟采取的风险控制措施如下：

• 1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、

• 有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

2、公司董事会授权管理层负责建立台账对购买的理财产品进行管理，公司 资金管理部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发 现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

• 3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可

• 以聘请专业机构进行审计。

• 4、依据信息披露的相关规定，及时披露公司购买理财产品的相关情况。 二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

• 1、受托人：南京银行股份有限公司

委托人：江苏博敏电子有限公司

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2、受托人：南京银行股份有限公司

委托人：江苏博敏电子有限公司

（二）委托理财的具体资金投向：本产品募集资金由南京银行统一运作，按 照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入 南京银行内部资金统一运作管理。产品内嵌衍生产品部分投资于利率、汇率、商 品、指数等衍生产品市场，产品最终收益与衍生产品挂钩。

本产品协议项下挂钩标的为欧元兑美元即期汇率（观察期间内每日东京时间 下午 3 点彭博“BFIX EURUSD”页面公布的欧元兑美元汇率中间价。如果某日 彭博“BFIX EURUSD”页面上没有相关数据，南京银行将以公正态度和理性商 业方式来确定）。

（三）风险控制分析

江苏博敏本次购买的是保本型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间， 公司将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监 督，严格控制资金的安全性。

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三、委托理财受托方的情况

受托方南京银行股份有限公司为已上市金融机构。董事会已对受托方的基本 情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，且与公司、公司控 股股东、实际控制人及其一致行动人之间无关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下表所示：

单位：万元

公司及子公司在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以部分闲置的 募集资金进行投资保本理财业务，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩 水平，为公司股东谋求更多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大 额理财产品的情形。

江苏博敏本次现金管理使用人民币 13,000 万元，占公司最近一期期末货币 资金的 50.55%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造 成较大不利影响。

公司拟购买理财产品的会计处理方式将严格按照财政部发布的新金融工具 确认和计量准则的规定，进行金融资产分类和相应的会计处理（具体以审计结果 为准）。

五、风险提示

本次进行现金管理理财产品为风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经 济、财政及货币政策影响较大，本次进行现金管理理财产品可能受到市场波动的 影响，投资收益存在不确定性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

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2020 年 11 月 17 日，公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第 四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用最高额度不超过 60,000 万元的暂时闲置募集资金投资于安全性高、 流动性好、有保本约定的理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效。此议 案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 18 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博敏电子股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2020-088）。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

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特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2020 年 12 月 9 日

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