Camelot Electronics Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2022

国金证券股份有限公司关于

金禄电子科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

“ ” “ ” 国金证券股份有限公司（以下简称 国金证券 、 保荐机构 ）作为金禄电子科技股 “ ” “ ” 份有限公司（以下简称 金禄电子 、 公司 ）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 以及金禄电子募集资金投资项目的实际投入情况，对公司募集资金存放与使用情况进行 了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

一 ( ) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意金禄电子科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可［2022］1083 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,790,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 30.38 元，募集资金总额为 1,148,060,200.00 元，减除发行费用 132,007,390.90 元后，募集资金净额为 1,016,052,809.10 元。2022 年 8 月 22 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《金禄电子科技股 份有限公司验资报告》（天健验［2022］3-81 号），对公司截至 2022 年 8 月 22 日的募 集资金到位情况进行了审验确认。

( 二 ) 募集资金使用和结余情况

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募集资金结余金额 633,170,557.60 元与募集资金专户存储余额 333,170,557.60 元差 异 300,000,000.00 元，系公司为了提高资金收益，使用暂时闲置募集资金购买银行理财 产品及保本收益凭证，具体情况如下：

二、募集资金存放和管理情况

一 ( ) 募集资金管理情况

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为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公 司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定了《金禄电子科技股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银 行设立募集资金专户，保荐机构国金证券分别与中国农业银行股份有限公司清远清城支 行、招商银行股份有限公司清远分行、广发银行股份有限公司清远分行及东莞银行股份 有限公司清远分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、全资子公司湖北金禄、保 荐机构与中国农业银行股份有限公司清远清城支行签订了《募集资金三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异，公司及湖北金禄在使用募集资金时严格遵照履行。

( 二 ) 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及湖北金禄共设有 5 个募集资金专户，募集资金存 放情况如下：

金额单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

一 ( ) 募集资金使用情况对照表

• 1、募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件 1。

• 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本核查意见附件 1。

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• 3、用闲置募集资金进行现金管理情况详见本核查意见附件 1。

• 4、超募资金使用情况详见本核查意见附件 1。

( 二 ) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

( 三 ) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

偿还金融负债及补充流动资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司 资金压力，降低财务风险。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

• 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的

• 情况。

• 2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、相关审批程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，董事会认为公司 2022 年度募集资金 的存放与使用符合中国证监会及深圳证券交易所的相关要求，不存在损害公司股东利益 的情形。

（二） 监事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。监事会认为：公司董事会编制的《关 于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金的存放和使用情况，公司募集资金的存放及管理符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律

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监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关规 定，募集资金使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的情形。因此，监 事会同意公司董事会编制的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳 证券交易所及公司的相关规定，不存在变相改变募集资金投向及未经审批使用募集资金 的情形。公司董事会编制的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真 实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金的存放和使用情况，该报告的内容及 审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，独立董事同意公司 董事会编制的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（四）会计师事务所意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放与使用情况专项报告 进行了鉴证，其认为，公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情 况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定， 如实反映了公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

（五）保荐机构意见

保荐机构认为：公司董事会编制的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金的存放和使用情况，公司 募集资金的存放及管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，募集资金使用合法、合规，未发现 违反法律法规及损害股东利益的情形。

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（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于金禄电子科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

李勇 江岚

国金证券股份有限公司

2023 年 3 月 29 日

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附件 1

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：金禄电子科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

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