Catcher Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2013

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合併現金流量表

本資料由可成公司提供

| 民國102年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,649,937 | 3,307,769 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,649,937 | 3,307,769 |
| 折舊費用 | 1,193,535 | 993,472 |
| 攤銷費用 | 10,431 | 10,128 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 6,116 |
| 利息費用 | 86,544 | 65,742 |
| 利息收入 | -187,989 | -139,311 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -21,161 | -15,484 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 811 | 3,049 |
| 處分投資損失（利益） | -215 | -187 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 599,247 | -322,241 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,681,203 | 601,284 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 64,583 |
| 應收票據（增加）減少 | 30 | -631 |
| 應收帳款（增加）減少 | -376,119 | 2,262,385 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,122 | -9,583 |
| 存貨（增加）減少 | -435,470 | -37,110 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 122,305 | -580,522 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -697,376 | 1,699,122 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 8,801 | -68,262 |
| 應付票據增加（減少） | -102,518 | -16,798 |
| 應付帳款增加（減少） | 386,233 | -222,111 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 82,801 | -14,710 |
| 其他應付款增加（減少） | 450,634 | -30,180 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 1,534 |
| 其他流動負債增加（減少） | 39,974 | -183,022 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 5 | -285 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 865,930 | -533,834 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 168,554 | 1,165,288 |
| 調整項目合計 | 1,849,757 | 1,766,572 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,499,694 | 5,074,341 |
| 退還（支付）之所得稅 | -533,549 | -523,031 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,966,145 | 4,551,310 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -654 | -60,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 8,668 | 55,718 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -5,253,768 | 0 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 4,125,671 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,439,126 | -559,255 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,500 | 7,011 |
| 存出保證金增加 | -80 | -4,597 |
| 存出保證金減少 | 2,247 | 324 |
| 取得無形資產 | -6,302 | -92,969 |
| 其他非流動資產增加 | -159,779 | -1,251,427 |
| 其他預付款項增加 | -63,918 | 0 |
| 收取之利息 | 202,452 | 182,245 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,708,760 | 2,402,721 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 26,843,282 | 11,473,576 |
| 短期借款減少 | -24,743,978 | -11,005,083 |
| 舉借長期借款 | 111,999 | 366,427 |
| 償還長期借款 | -244,238 | -406,614 |
| 存入保證金增加 | 84,188 | 36,180 |
| 存入保證金減少 | -61,858 | -945 |
| 支付之利息 | -74,800 | -47,866 |
| 非控制權益變動 | -14,070 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,900,525 | 415,675 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 457,757 | -1,192,124 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,615,667 | 6,177,582 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 45,399,535 | 35,541,852 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 47,015,202 | 41,719,434 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 47,015,202 | 41,719,434 |