Nanya Technology Corporation — Interim / Quarterly Report 2017

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合併資產負債表

本資料由南亞科公司提供

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 23,015,384 | 13.80 | 9,101,632 | 6.64 | 15,961,401 | 13.48 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 41,639 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 2,000,360 | 1.46 | 4,306,069 | 3.64 |
| 持有至到期日金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 6,605,124 | 3.96 | 5,768,718 | 4.21 | 3,941,162 | 3.33 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 2,121,937 | 1.27 | 1,973,908 | 1.44 | 1,354,590 | 1.14 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 271,101 | 0.23 |
| 存貨 | 5,215,293 | 3.13 | 4,849,492 | 3.54 | 6,182,713 | 5.22 |
| 其他流動資產 | 2,031,781 | 1.22 | 1,517,576 | 1.11 | 1,782,528 | 1.51 |
| 流動資產合計 | 39,031,158 | 23.41 | 25,211,686 | 18.41 | 33,799,564 | 28.55 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 41,664,109 | 24.99 | 40,950,942 | 29.90 | 80,604 | 0.07 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9,340 | 0.01 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 181,280 | 0.15 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31,485,073 | 26.60 |
| 不動產、廠房及設備 | 83,465,114 | 50.05 | 67,917,337 | 49.58 | 49,718,878 | 42.00 |
| 無形資產 | 204,664 | 0.12 | 272,185 | 0.20 | 339,705 | 0.29 |
| 遞延所得稅資產 | 846,997 | 0.51 | 876,312 | 0.64 | 869,067 | 0.73 |
| 其他非流動資產 | 1,535,172 | 0.92 | 1,748,680 | 1.28 | 1,902,741 | 1.61 |
| 非流動資產合計 | 127,716,056 | 76.59 | 111,765,456 | 81.59 | 84,586,688 | 71.45 |
| 資產總計 | 166,747,214 | 100.00 | 136,977,142 | 100.00 | 118,386,252 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 2,346,616 | 1.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 6,859,578 | 4.11 | 5,443,555 | 3.97 | 1,583,144 | 1.34 |
| 應付帳款－關係人 | 255,200 | 0.15 | 165,183 | 0.12 | 324,740 | 0.27 |
| 其他應付款 | 8,902,696 | 5.34 | 3,991,544 | 2.91 | 10,245,639 | 8.65 |
| 其他應付款項－關係人 | 11,657,043 | 6.99 | 13,993,373 | 10.22 | 23,172,703 | 19.57 |
| 本期所得稅負債 | 1,731,823 | 1.04 | 2,138,229 | 1.56 | 886,141 | 0.75 |
| 其他流動負債 | 7,189,989 | 4.31 | 7,978,023 | 5.82 | 2,789,595 | 2.36 |
| 流動負債合計 | 38,942,945 | 23.35 | 33,709,907 | 24.61 | 39,001,962 | 32.94 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 14,106,793 | 8.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 12,778,650 | 7.66 | 15,174,000 | 11.08 | 17,555,600 | 14.83 |
| 遞延所得稅負債 | 2,835,675 | 1.70 | 1,631,924 | 1.19 | 703 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 546,060 | 0.33 | 816,164 | 0.60 | 1,181,277 | 1.00 |
| 非流動負債合計 | 30,267,178 | 18.15 | 17,622,088 | 12.86 | 18,737,580 | 15.83 |
| 負債總計 | 69,210,123 | 41.51 | 51,331,995 | 37.47 | 57,739,542 | 48.77 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 27,485,658 | 16.48 | 27,485,658 | 20.07 | 27,485,658 | 23.22 |
| 待註銷股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 27,485,658 | 16.48 | 27,485,658 | 20.07 | 27,485,658 | 23.22 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 9,852,246 | 5.91 | 9,852,246 | 7.19 | 9,852,246 | 8.32 |
| 資本公積－處分資產增益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,549,259 | 3.84 |
| 資本公積－員工認股權 | 1,897,248 | 1.14 | 1,667,461 | 1.22 | 1,445,243 | 1.22 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 3,300 | 0.00 | 3,300 | 0.00 | 1,374 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 11,752,794 | 7.05 | 11,523,007 | 8.41 | 15,848,122 | 13.39 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 5,164,057 | 3.10 | 2,791,929 | 2.04 | 2,791,929 | 2.36 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 4,570 | 0.00 | 4,570 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 39,570,645 | 23.73 | 36,296,086 | 26.50 | 14,744,512 | 12.45 |
| 保留盈餘合計 | 44,734,702 | 26.83 | 39,092,585 | 28.54 | 17,541,011 | 14.82 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 13,794,616 | 8.27 | 7,789,101 | 5.69 | -1,445 | 0.00 |
| 庫藏股票 | -347,533 | -0.21 | -347,533 | -0.25 | -347,533 | -0.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 97,420,237 | 58.42 | 85,542,818 | 62.45 | 60,525,813 | 51.13 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 116,854 | 0.07 | 102,329 | 0.07 | 120,897 | 0.10 |
| 權益總計 | 97,537,091 | 58.49 | 85,645,147 | 62.53 | 60,646,710 | 51.23 |
| 負債及權益總計 | 166,747,214 | 100.00 | 136,977,142 | 100.00 | 118,386,252 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 687,558 | | 687,558 | | 687,558 | |