Nanya Technology Corporation — Interim / Quarterly Report 2017

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合併資產負債表

本資料由南亞科公司提供

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 20,299,894 | 12.77 | 9,101,632 | 6.64 | 14,544,633 | 12.37 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 2,000,360 | 1.46 | 3,803,599 | 3.24 |
| 應收帳款淨額 | 5,782,714 | 3.64 | 5,768,718 | 4.21 | 5,088,798 | 4.33 |
| 其他應收款淨額 | 1,454,256 | 0.92 | 1,973,908 | 1.44 | 1,350,050 | 1.15 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 266,237 | 0.23 |
| 存貨 | 4,656,170 | 2.93 | 4,849,492 | 3.54 | 5,933,499 | 5.05 |
| 其他流動資產 | 1,430,620 | 0.90 | 1,517,576 | 1.11 | 1,446,683 | 1.23 |
| 流動資產合計 | 33,623,654 | 21.16 | 25,211,686 | 18.41 | 32,433,499 | 27.59 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 50,728,048 | 31.92 | 40,950,942 | 29.90 | 94,038 | 0.08 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9,340 | 0.01 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 181,280 | 0.15 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 32,430,482 | 27.59 |
| 不動產、廠房及設備 | 71,886,199 | 45.23 | 67,917,337 | 49.58 | 49,205,350 | 41.86 |
| 投資性不動產淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 238,424 | 0.15 | 272,185 | 0.20 | 373,121 | 0.32 |
| 遞延所得稅資產 | 846,975 | 0.53 | 876,312 | 0.64 | 869,066 | 0.74 |
| 其他非流動資產 | 1,602,634 | 1.01 | 1,748,680 | 1.28 | 1,954,771 | 1.66 |
| 非流動資產合計 | 125,302,280 | 78.84 | 111,765,456 | 81.59 | 85,117,448 | 72.41 |
| 資產總計 | 158,925,934 | 100.00 | 136,977,142 | 100.00 | 117,550,947 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6,000 | 0.01 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,439,801 | 0.91 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 5,328,595 | 3.35 | 5,443,555 | 3.97 | 1,170,124 | 1.00 |
| 應付帳款－關係人 | 192,637 | 0.12 | 165,183 | 0.12 | 181,402 | 0.15 |
| 其他應付款 | 4,039,590 | 2.54 | 3,991,544 | 2.91 | 2,487,668 | 2.12 |
| 其他應付款項－關係人 | 10,900,041 | 6.86 | 13,993,373 | 10.22 | 23,275,032 | 19.80 |
| 本期所得稅負債 | 2,088,872 | 1.31 | 2,138,229 | 1.56 | 490,467 | 0.42 |
| 其他流動負債 | 7,187,658 | 4.52 | 7,978,023 | 5.82 | 2,825,295 | 2.40 |
| 流動負債合計 | 31,177,194 | 19.62 | 33,709,907 | 24.61 | 30,435,988 | 25.89 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 14,002,436 | 8.81 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 12,776,825 | 8.04 | 15,174,000 | 11.08 | 17,550,650 | 14.93 |
| 遞延所得稅負債 | 3,264,513 | 2.05 | 1,631,924 | 1.19 | 703 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 567,206 | 0.36 | 816,164 | 0.60 | 1,206,965 | 1.03 |
| 非流動負債合計 | 30,610,980 | 19.26 | 17,622,088 | 12.86 | 18,758,318 | 15.96 |
| 負債總計 | 61,788,174 | 38.88 | 51,331,995 | 37.47 | 49,194,306 | 41.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 27,485,658 | 17.29 | 27,485,658 | 20.07 | 27,485,658 | 23.38 |
| 股本合計 | 27,485,658 | 17.29 | 27,485,658 | 20.07 | 27,485,658 | 23.38 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 9,852,246 | 6.20 | 9,852,246 | 7.19 | 9,852,246 | 8.38 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,037,395 | 4.29 |
| 資本公積－員工認股權 | 1,782,354 | 1.12 | 1,667,461 | 1.22 | 1,372,476 | 1.17 |
| 資本公積－其他 | 3,300 | 0.00 | 3,300 | 0.00 | 1,374 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 11,637,900 | 7.32 | 11,523,007 | 8.41 | 16,263,491 | 13.84 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,791,929 | 1.76 | 2,791,929 | 2.04 | 1,077,812 | 0.92 |
| 特別盈餘公積 | 4,570 | 0.00 | 4,570 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 39,571,384 | 24.90 | 36,296,086 | 26.50 | 23,762,563 | 20.21 |
| 保留盈餘合計 | 42,367,883 | 26.66 | 39,092,585 | 28.54 | 24,840,375 | 21.13 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 15,883,901 | 9.99 | 7,789,101 | 5.69 | 2,105 | 0.00 |
| 庫藏股票 | -347,533 | -0.22 | -347,533 | -0.25 | -347,533 | -0.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 97,027,809 | 61.05 | 85,542,818 | 62.45 | 68,244,096 | 58.05 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 109,951 | 0.07 | 102,329 | 0.07 | 112,545 | 0.10 |
| 權益總計 | 97,137,760 | 61.12 | 85,645,147 | 62.53 | 68,356,641 | 58.15 |
| 負債及權益總計 | 158,925,934 | 100.00 | 136,977,142 | 100.00 | 117,550,947 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 687,558 | | 687,558 | | 687,558 | |