Nanya Technology Corporation — Interim / Quarterly Report 2017

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合併現金流量表

本資料由南亞科公司提供

| 民國106年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,286,468 | 1,845,017 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,286,468 | 1,845,017 |
| 折舊費用 | 1,534,865 | 1,469,267 |
| 攤銷費用 | 70,406 | 36,331 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 262,158 | 0 |
| 利息費用 | 121,997 | 173,932 |
| 利息收入 | -88,313 | -53,761 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 114,893 | 44 |
| 應付公司債匯率影響數 | -70,684 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 379,260 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -24 | 313 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -770 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 11,677 | -708 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -206,229 | 335,978 |
| 其他項目 | -63,542 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,686,434 | 2,340,656 |
| 應收帳款（增加）減少 | -87,476 | 233,420 |
| 其他應收款（增加）減少 | 519,652 | 96,408 |
| 存貨（增加）減少 | 193,322 | 15,841 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 83,662 | 130,331 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 709,160 | 476,000 |
| 應付帳款增加（減少） | 33,864 | -251,043 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 120,650 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -235,302 | 164,708 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,234 | -437 |
| 其他營業負債增加（減少） | -10,450 | 6,335 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -95,472 | -80,437 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 613,688 | 395,563 |
| 調整項目合計 | 2,300,122 | 2,736,219 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,586,590 | 4,581,236 |
| 收取之利息 | 26,698 | 50,779 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -106,345 | -181,928 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,823 | -725 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,498,120 | 4,449,362 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -6,300,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,000,771 | 2,499,368 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,147,471 | -866,375 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 80 | 327 |
| 存出保證金增加 | -1,899 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -29,953 |
| 長期應收租賃款減少 | 107,332 | 107,333 |
| 其他非流動資產增加 | 72,297 | -2,294 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,968,890 | -4,591,594 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 6,000 |
| 短期借款減少 | 0 | -3,306,000 |
| 發行公司債 | 15,681,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 7,964,000 |
| 償還長期借款 | -3,000,000 | -1,000,000 |
| 存入保證金減少 | 30,494 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | -2,696,964 | -3,509,220 |
| 應付租賃款減少 | -4,138 | -2,036 |
| 現金增資 | 0 | 11,675,000 |
| 非控制權益變動 | 230 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,010,622 | 11,827,744 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -341,590 | -244,584 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,198,262 | 11,440,928 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,101,632 | 3,103,705 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 20,299,894 | 14,544,633 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 20,299,894 | 14,544,633 |