Nanya Technology Corporation — Interim / Quarterly Report 2018

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合併現金流量表

本資料由南亞科公司提供

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,599,692 | 19,846,765 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,599,692 | 19,846,765 |
| 折舊費用 | 8,871,715 | 5,584,274 |
| 攤銷費用 | 84,334 | 105,447 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 281,107 | 8,098,329 |
| 利息費用 | 5,611 | 375,748 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產重分類淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息收入 | -681,778 | -258,978 |
| 股利收入 | 0 | -2,216 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 632,071 | 344,680 |
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -28,065 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,966 | -3,073 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -63,542 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -15,984,688 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -497 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -109,744 | 32,057 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 149,817 | -670,339 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 |
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | 0 | 0 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 5,739 |
| 收益費損項目合計 | 9,201,605 | -2,436,562 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 避險之金融資產∕避險之衍生金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,275,992 | -1,283,514 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -179,088 | 744,282 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -2,575,304 | -1,098,523 |
| 生物資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 預付費用（增加）減少 | 0 | 0 |
| 預付款項（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -781,629 | 40,998 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 遞延借項（增加）減少 | 0 | 0 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 0 | 0 |
| 履行合約成本（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,812,013 | -1,596,757 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -523,136 | 0 |
| 避險之金融負債∕避險之衍生金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 合約負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,258,337 | -896,294 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,947,584 | 1,214,371 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 967 | -231,406 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,982 | -8,478 |
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | -16,375 | -35,345 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,768,227 | 42,848 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,043,786 | -1,553,909 |
| 調整項目合計 | 157,819 | -3,990,471 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 33,757,511 | 15,856,294 |
| 收取之利息 | 496,011 | 137,510 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -569 | -258,399 |
| 支付之股利 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,435,550 | -1,900,333 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,817,403 | 13,835,072 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 34,137,571 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 0 | 0 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | 0 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 0 |
| 持有至到期日金融資產到期還本 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得避險之金融資產∕避險之衍生金融資產 | 0 | 0 |
| 處分避險之金融資產∕避險之衍生金融資產 | 0 | 0 |
| 除列避險之金融負債∕避險之衍生金融負債 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -3,049,999 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | 0 |
| 預付投資款減少 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 處分子公司 | -85,937 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,680,547 | -26,529,950 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,849 | 3,130 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 0 |
| 預收款項減少－處分資產 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | -4,039 | -1,517 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款增加 | 0 | 0 |
| 其他應收款減少 | 10,616,574 | 0 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 處分無形資產 | 0 | 0 |
| 概括承受他公司之淨現金收取數 | 0 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0 |
| 概括承受他公司之賠付款 | 0 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 |
| 應收款項增加 | 0 | 0 |
| 應收款項減少 | 0 | 0 |
| 長期應收租賃款增加 | 0 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 321,997 | 321,997 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | -4,923 | 125,579 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 其他預付款項增加 | 0 | 0 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 0 |
| 收取之利息 | 0 | 0 |
| 收取之股利 | 0 | 2,216 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 124,975 | 8,059,026 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 取得避險之金融資產∕避險之衍生金融資產 | 0 | 0 |
| 處分避險之金融資產∕避險之衍生金融資產 | 0 | 0 |
| 除列避險之金融負債∕避險之衍生金融負債 | 0 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 15,604,577 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -5,400,000 |
| 其他借款增加 | 0 | 0 |
| 其他借款減少 | 0 | 0 |
| 附買回票券及債券負債增加 | 0 | 0 |
| 附買回票券及債券負債減少 | 0 | 0 |
| 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債增加 | 0 | 0 |
| 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債減少 | 0 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融負債增加 | 0 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融負債減少 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融負債增加 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融負債減少 | 0 | 0 |
| 發行特別股負債 | 0 | 0 |
| 償還特別股負債 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 110,069 | 16,301 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 金融資產證券化款項 | 0 | 0 |
| 應付款項增加 | 0 | 0 |
| 應付款項減少 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 1,348 | -12,643,550 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 0 |
| 應付租賃款減少 | 0 | -4,138 |
| 其他金融負債增加 | 0 | 0 |
| 其他金融負債減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -10,879,288 | -4,121,817 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 現金減資 | 0 | 0 |
| 員工執行認股權 | 1,492,452 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 |
| 子公司發行特別股 | 0 | 0 |
| 合併發行新股追溯調整 | 0 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 0 |
| 支付之利息 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 230 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,275,419 | -6,548,397 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -176,937 | 92,555 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 23,490,022 | 15,438,256 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 33,768,677 | 9,101,632 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 57,258,699 | 24,539,888 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 57,258,699 | 24,539,888 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |