SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORPORATION — Annual Report 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯強公司提供

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,737,552 | 6,217,233 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,737,552 | 6,217,233 |
| 折舊費用 | 310,258 | 288,546 |
| 攤銷費用 | 31,981 | 31,467 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,050,386 | 306,594 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -18,437 | -32,785 |
| 利息費用 | 831,145 | 706,562 |
| 利息收入 | -1,027,500 | -776,333 |
| 股利收入 | -124,749 | -112,929 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,404,223 | -1,128,824 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,802 | 1,284 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 2,937 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 85,000 | 0 |
| 其他項目 | 311,711 | 302,238 |
| 收益費損項目合計 | 58,311 | -414,180 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -391,320 | 134,005 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,856,313 | -873,630 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 515,829 | 1,321,863 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 159,120 | -142,178 |
| 其他應收款（增加）減少 | -269,057 | 1,594,565 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -45,464 | -5,057 |
| 存貨（增加）減少 | -4,041,646 | 1,314,662 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,582 | -1,101,327 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 251,729 | -677,257 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -883,799 | -898,185 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,556,339 | 667,461 |
| 應付票據增加（減少） | 301,108 | 550,881 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -788,524 | -137,692 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -164,185 | 150,358 |
| 其他應付款增加（減少） | -727,105 | -1,376,242 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 5,093 | -5,206 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -69,505 | 47,871 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | 12,049 | 91,172 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,431,069 | -678,858 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,987,408 | -11,397 |
| 調整項目合計 | -7,929,097 | -425,577 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,191,545 | 5,791,656 |
| 收取之利息 | 1,027,500 | 776,333 |
| 收取之股利 | 124,749 | 112,929 |
| 支付之利息 | -834,406 | -733,169 |
| 退還（支付）之所得稅 | -926,725 | -922,025 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,800,427 | 5,025,724 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 800 | 61,606 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -23,037 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -970,911 | -984,195 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 34,353 | 6,099 |
| 存出保證金減少 | 19,621 | -21,563 |
| 取得無形資產 | -31,287 | -59,688 |
| 取得投資性不動產 | -3,969 | 1,574 |
| 其他金融資產增加 | -202,397 | 1,019,507 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 17,472 |
| 其他投資活動 | 4,535 | -67,391 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,149,255 | -49,616 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,687,743 | 7,688,281 |
| 應付短期票券增加 | -1,130,000 | 2,290,000 |
| 償還公司債 | 0 | -5,000,000 |
| 舉借長期借款 | -4,041,750 | 4,041,750 |
| 存入保證金增加 | -68,873 | 139,356 |
| 發放現金股利 | -5,242,119 | -4,447,860 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,794,999 | 4,711,527 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,150 | 1,474,652 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -8,733,531 | 11,162,287 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 22,632,188 | 11,469,901 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,898,657 | 22,632,188 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,898,657 | 22,632,188 |