SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORPORATION — Interim / Quarterly Report 2017

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合併現金流量表

本資料由聯強公司提供

| 民國106年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,131,189 | 2,620,162 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,131,189 | 2,620,162 |
| 折舊費用 | 171,850 | 174,375 |
| 攤銷費用 | 38,968 | 38,382 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 156,696 | 110,979 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -28,090 | -57,818 |
| 利息費用 | 273,596 | 363,183 |
| 利息收入 | -181,215 | -228,677 |
| 股利收入 | -151,531 | -141,861 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -799,243 | -647,417 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -674 | 381 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 42,359 |
| 其他項目 | 271,930 | 89,336 |
| 收益費損項目合計 | -247,713 | -256,778 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 111 | -16,884 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,431,644 | 3,911,514 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 240 | -73 |
| 應收帳款（增加）減少 | -54,630 | 1,507,130 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 195,008 | -7,523 |
| 其他應收款（增加）減少 | 207,957 | -483,101 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -117,314 | -40,939 |
| 存貨（增加）減少 | -3,887,235 | 1,838,538 |
| 預付款項（增加）減少 | -228,832 | -67,828 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 140,112 | 465,409 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -32,170 | 9,530 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -18,207 | -7,782 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,363,316 | 7,107,991 |
| 應付票據增加（減少） | -738,741 | 539,923 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,032,596 | 1,549,268 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -36,567 |
| 其他應付款增加（減少） | -915,831 | 30,434 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,911 | -39,284 |
| 其他流動負債增加（減少） | -40,010 | 54,404 |
| 其他營業負債增加（減少） | 18,813 | 4,406 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -645,084 | 2,102,584 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,008,400 | 9,210,575 |
| 調整項目合計 | -3,256,113 | 8,953,797 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -124,924 | 11,573,959 |
| 收取之利息 | 181,215 | 228,677 |
| 收取之股利 | 807 | 632 |
| 支付之利息 | -257,497 | -366,641 |
| 退還（支付）之所得稅 | -351,846 | -551,453 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -552,245 | 10,885,174 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -150,965 | -218,728 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,656 | 230 |
| 存出保證金增加 | 0 | -495,087 |
| 存出保證金減少 | 32,982 | 0 |
| 取得無形資產 | -13,165 | -56,365 |
| 取得投資性不動產 | -867 | -453 |
| 其他金融資產增加 | -600,375 | -37 |
| 其他投資活動 | 124,912 | -891,378 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -603,822 | -1,661,818 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -1,127,671 | -10,988,910 |
| 應付短期票券增加 | 1,550,000 | 310,000 |
| 存入保證金增加 | 35,816 | 19,740 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 83,082 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 541,227 | -10,659,170 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,457,666 | -923,467 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,072,506 | -2,359,281 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,474,322 | 13,898,657 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,401,816 | 11,539,376 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,401,816 | 11,539,376 |