SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORPORATION — Interim / Quarterly Report 2018

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合併資產負債表

本資料由聯強公司提供

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 11,505,429 | 8.65 | 5,714,960 | 4.12 | 9,109,192 | 7.61 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 701,856 | 0.53 | 609,254 | 0.44 | 547,773 | 0.46 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,395,600 | 1.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,351,569 | 0.97 | 1,645,508 | 1.37 |
| 應收票據淨額 | 5,945,110 | 4.47 | 7,813,861 | 5.63 | 4,660,763 | 3.89 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 8,813 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 42,662,831 | 32.07 | 48,195,050 | 34.72 | 36,001,497 | 30.06 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 245,251 | 0.18 | 224,600 | 0.16 | 202,373 | 0.17 |
| 其他應收款淨額 | 6,506,829 | 4.89 | 7,228,657 | 5.21 | 7,089,713 | 5.92 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 279 | 0.00 | 210 | 0.00 | 167 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 110,594 | 0.08 | 34,053 | 0.02 | 165,406 | 0.14 |
| 存貨 | 35,040,056 | 26.34 | 36,259,016 | 26.12 | 34,265,968 | 28.61 |
| 預付款項 | 1,753,584 | 1.32 | 3,143,821 | 2.26 | 1,657,124 | 1.38 |
| 其他流動資產 | 88,811 | 0.07 | 76,719 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 105,956,230 | 79.65 | 110,660,583 | 79.73 | 95,345,484 | 79.60 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,528,991 | 1.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 48,861 | 0.04 | 50,032 | 0.04 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,721,020 | 1.24 | 1,721,587 | 1.44 |
| 採用權益法之投資淨額 | 12,509,274 | 9.40 | 13,031,738 | 9.39 | 10,783,234 | 9.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,938,753 | 5.22 | 6,857,063 | 4.94 | 6,536,042 | 5.46 |
| 投資性不動產淨額 | 1,252,104 | 0.94 | 1,247,092 | 0.90 | 1,244,331 | 1.04 |
| 無形資產 | 620,290 | 0.47 | 641,440 | 0.46 | 675,212 | 0.56 |
| 遞延所得稅資產 | 779,095 | 0.59 | 823,130 | 0.59 | 1,189,041 | 0.99 |
| 其他非流動資產 | 3,447,752 | 2.59 | 3,770,341 | 2.72 | 2,233,664 | 1.86 |
| 非流動資產合計 | 27,076,259 | 20.35 | 28,140,685 | 20.27 | 24,433,143 | 20.40 |
| 資產總額 | 133,032,489 | 100.00 | 138,801,268 | 100.00 | 119,778,627 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 34,057,147 | 25.60 | 36,080,920 | 25.99 | 33,684,987 | 28.12 |
| 應付短期票券 | 6,970,000 | 5.24 | 8,580,000 | 6.18 | 7,310,000 | 6.10 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 645 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 2,806,205 | 2.11 | 3,268,210 | 2.35 | 3,093,919 | 2.58 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 97 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 31,226,014 | 23.47 | 34,553,760 | 24.89 | 25,179,542 | 21.02 |
| 應付帳款－關係人 | 5,277 | 0.00 | 20,745 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 4,622,752 | 3.47 | 7,288,832 | 5.25 | 6,132,758 | 5.12 |
| 其他應付款項－關係人 | 2,694 | 0.00 | 3,440 | 0.00 | 1,064 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 1,272,496 | 0.96 | 1,230,772 | 0.89 | 1,051,597 | 0.88 |
| 其他流動負債 | 2,786,846 | 2.09 | 318,552 | 0.23 | 379,979 | 0.32 |
| 流動負債合計 | 83,749,431 | 62.95 | 91,345,973 | 65.81 | 76,833,846 | 64.15 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 191,248 | 0.14 | 164,299 | 0.12 | 156,210 | 0.13 |
| 其他非流動負債 | 560,458 | 0.42 | 529,166 | 0.38 | 518,589 | 0.43 |
| 非流動負債合計 | 751,706 | 0.57 | 693,465 | 0.50 | 674,799 | 0.56 |
| 負債總額 | 84,501,137 | 63.52 | 92,039,438 | 66.31 | 77,508,645 | 64.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,679,470 | 12.54 | 16,679,470 | 12.02 | 16,679,470 | 13.93 |
| 股本合計 | 16,679,470 | 12.54 | 16,679,470 | 12.02 | 16,679,470 | 13.93 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 13,626,940 | 10.24 | 13,626,940 | 9.82 | 13,626,940 | 11.38 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 340,678 | 0.26 | 340,678 | 0.25 | 340,678 | 0.28 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 136,314 | 0.10 | 167,496 | 0.12 | 34,769 | 0.03 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 228,445 | 0.17 | 228,445 | 0.16 | 228,445 | 0.19 |
| 資本公積－其他 | 2,606 | 0.00 | 1,299 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 14,334,983 | 10.78 | 14,364,858 | 10.35 | 14,230,832 | 11.88 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 6,903,070 | 5.19 | 6,903,070 | 4.97 | 6,415,402 | 5.36 |
| 特別盈餘公積 | 2,837,318 | 2.13 | 2,837,318 | 2.04 | 126,513 | 0.11 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 11,805,722 | 8.87 | 9,207,169 | 6.63 | 9,132,520 | 7.62 |
| 保留盈餘合計 | 21,546,110 | 16.20 | 18,947,557 | 13.65 | 15,674,435 | 13.09 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -5,673,727 | -4.26 | -5,249,825 | -3.78 | -5,964,900 | -4.98 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 30,014 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 429,277 | 0.31 | 347,065 | 0.29 |
| 其他權益合計 | -5,643,713 | -4.24 | -4,820,548 | -3.47 | -5,617,835 | -4.69 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 46,916,850 | 35.27 | 45,171,337 | 32.54 | 40,966,902 | 34.20 |
| 非控制權益 | 1,614,502 | 1.21 | 1,590,493 | 1.15 | 1,303,080 | 1.09 |
| 權益總額 | 48,531,352 | 36.48 | 46,761,830 | 33.69 | 42,269,982 | 35.29 |
| 負債及權益總計 | 133,032,489 | 100.00 | 138,801,268 | 100.00 | 119,778,627 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |