Taiwan Mobile Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2014

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合併資產負債表

本資料由台灣大公司提供

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,000,358 | 4.19 | 7,954,294 | 5.75 | 11,277,499 | 10.09 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 978,415 | 0.68 | 960,945 | 0.69 | 1,170,723 | 1.05 |
| 應收帳款淨額 | 14,278,173 | 9.98 | 14,131,303 | 10.21 | 12,927,833 | 11.56 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 49,929 | 0.03 | 49,557 | 0.04 | 70,547 | 0.06 |
| 其他應收款淨額 | 989,547 | 0.69 | 946,944 | 0.68 | 956,595 | 0.86 |
| 存貨 | 3,059,935 | 2.14 | 3,781,354 | 2.73 | 3,179,472 | 2.84 |
| 預付款項 | 553,110 | 0.39 | 521,368 | 0.38 | 544,113 | 0.49 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 50,275 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 896,783 | 0.63 | 1,097,828 | 0.79 | 1,608,294 | 1.44 |
| 流動資產合計 | 26,806,250 | 18.74 | 29,493,868 | 21.32 | 31,735,076 | 28.38 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,010,379 | 0.71 | 1,226,889 | 0.89 | 1,134,421 | 1.01 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 175,926 | 0.12 | 178,325 | 0.13 | 181,328 | 0.16 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 500,000 | 0.35 | 500,000 | 0.36 | 500,000 | 0.45 |
| 採用權益法之投資淨額 | 878,726 | 0.61 | 2,289,356 | 1.65 | 1,451,899 | 1.30 |
| 不動產、廠房及設備 | 45,272,817 | 31.64 | 42,985,801 | 31.07 | 42,378,829 | 37.90 |
| 投資性不動產淨額 | 337,502 | 0.24 | 320,394 | 0.23 | 323,214 | 0.29 |
| 無形資產 | 61,711,258 | 43.13 | 54,837,271 | 39.64 | 26,236,761 | 23.46 |
| 遞延所得稅資產 | 883,900 | 0.62 | 924,576 | 0.67 | 975,433 | 0.87 |
| 其他非流動資產 | 5,503,359 | 3.85 | 5,595,899 | 4.04 | 6,896,214 | 6.17 |
| 非流動資產合計 | 116,273,867 | 81.26 | 108,858,511 | 78.68 | 80,078,099 | 71.62 |
| 資產總額 | 143,080,117 | 100.00 | 138,352,379 | 100.00 | 111,813,175 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 12,371,276 | 8.65 | 30,605,813 | 22.12 | 767,482 | 0.69 |
| 應付短期票券 | 1,299,113 | 0.91 | 2,396,971 | 1.73 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 121,837 | 0.09 | 408,904 | 0.30 | 184,805 | 0.17 |
| 應付帳款 | 6,377,758 | 4.46 | 6,661,431 | 4.81 | 6,400,415 | 5.72 |
| 應付帳款－關係人 | 80,108 | 0.06 | 73,080 | 0.05 | 84,583 | 0.08 |
| 其他應付款 | 27,276,090 | 19.06 | 11,657,899 | 8.43 | 25,195,768 | 22.53 |
| 當期所得稅負債 | 1,684,140 | 1.18 | 1,512,072 | 1.09 | 1,267,049 | 1.13 |
| 負債準備－流動 | 196,359 | 0.14 | 193,886 | 0.14 | 163,314 | 0.15 |
| 其他流動負債 | 5,984,349 | 4.18 | 5,095,582 | 3.68 | 8,247,024 | 7.38 |
| 流動負債合計 | 55,391,030 | 38.71 | 58,605,638 | 42.36 | 42,310,440 | 37.84 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 14,793,470 | 10.34 | 14,792,647 | 10.69 | 14,791,824 | 13.23 |
| 長期借款 | 14,286,435 | 9.98 | 2,000,000 | 1.45 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－非流動 | 949,565 | 0.66 | 880,069 | 0.64 | 814,993 | 0.73 |
| 遞延所得稅負債 | 2,441,763 | 1.71 | 2,599,791 | 1.88 | 2,478,346 | 2.22 |
| 其他非流動負債 | 1,840,208 | 1.29 | 953,593 | 0.69 | 962,194 | 0.86 |
| 非流動負債合計 | 34,311,441 | 23.98 | 21,226,100 | 15.34 | 19,047,357 | 17.03 |
| 負債總額 | 89,702,471 | 62.69 | 79,831,738 | 57.70 | 61,357,797 | 54.88 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 34,208,328 | 23.91 | 34,208,328 | 24.73 | 34,208,328 | 30.59 |
| 股本合計 | 34,208,328 | 23.91 | 34,208,328 | 24.73 | 34,208,328 | 30.59 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 12,475,758 | 8.72 | 12,456,891 | 9.00 | 12,431,851 | 11.12 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 21,537,666 | 15.05 | 19,262,044 | 13.92 | 19,262,044 | 17.23 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 13,052,044 | 9.12 | 22,171,132 | 16.03 | 14,374,045 | 12.86 |
| 保留盈餘合計 | 34,589,710 | 24.18 | 41,433,176 | 29.95 | 33,636,089 | 30.08 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 220,517 | 0.15 | 412,682 | 0.30 | 344,540 | 0.31 |
| 庫藏股票 | -31,077,183 | -21.72 | -31,077,183 | -22.46 | -31,077,183 | -27.79 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 50,417,130 | 35.24 | 57,433,894 | 41.51 | 49,543,625 | 44.31 |
| 非控制權益 | 2,960,516 | 2.07 | 1,086,747 | 0.79 | 911,753 | 0.82 |
| 權益總額 | 53,377,646 | 37.31 | 58,520,641 | 42.30 | 50,455,378 | 45.12 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 730,725,849 | | 730,725,849 | | 730,725,849 | |