Taiwan Mobile Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2014

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合併現金流量表

本資料由台灣大公司提供

| 民國103年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,079,065 | 4,783,423 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -47,867 | -80,358 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,031,198 | 4,703,065 |
| 折舊費用 | 2,345,909 | 2,160,783 |
| 攤銷費用 | 322,264 | 307,823 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 63,032 | 52,826 |
| 利息費用 | 151,731 | 79,954 |
| 利息收入 | -24,170 | -14,273 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,950 | -2,345 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 73,735 | 240,731 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -158,568 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 17,794 | 0 |
| 其他項目 | 80 | 28 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,797,757 | 2,825,527 |
| 應收帳款（增加）減少 | 40,647 | -567,374 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,692 | -776 |
| 其他應收款（增加）減少 | 67,544 | -101,416 |
| 存貨（增加）減少 | 843,465 | -916,266 |
| 預付款項（增加）減少 | 24,741 | -241,936 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,337 | -19,592 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 10,912 | -6,718 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 983,954 | -1,854,078 |
| 應付票據增加（減少） | -404,227 | -158,293 |
| 應付帳款增加（減少） | -645,710 | -1,350,429 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -34,585 | -11,871 |
| 其他應付款增加（減少） | -653,165 | -421,126 |
| 負債準備增加（減少） | -13,433 | 16,174 |
| 預收款項增加（減少） | -124,354 | 117,421 |
| 其他流動負債增加（減少） | -33,061 | 74,519 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -3,026 | -232 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,911,561 | -1,733,837 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -927,607 | -3,587,915 |
| 調整項目合計 | 1,870,150 | -762,388 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,901,348 | 3,940,677 |
| 支付之利息 | -807 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -57,772 | 8,675 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,842,769 | 3,949,352 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -214,500 |
| 預付投資款增加 | -320,273 | -175,150 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 1,193,252 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 208,843 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,164,714 | -3,766,691 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,127 | 1,040 |
| 存出保證金增加 | -44,755 | -52,191 |
| 存出保證金減少 | 38,504 | 49,651 |
| 取得無形資產 | -44,099 | -44,195 |
| 其他金融資產增加 | -25,253 | -162,273 |
| 其他金融資產減少 | 203,431 | 201,940 |
| 預付設備款增加 | -59,835 | -175,186 |
| 收取之利息 | 24,028 | 15,431 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -988,744 | -4,322,124 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 25,129,281 | 13,552,213 |
| 短期借款減少 | -31,890,000 | -13,300,000 |
| 應付短期票券增加 | 2,596,445 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -4,493,533 | 0 |
| 舉借長期借款 | 3,000,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 31,658 | 44,802 |
| 存入保證金減少 | -60,920 | -30,905 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 142,246 | 0 |
| 支付之利息 | -85,520 | -12,243 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,630,343 | 253,867 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 541 | 3,850 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 224,223 | -115,055 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,954,294 | 6,191,140 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,178,517 | 6,076,085 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,178,517 | 6,076,085 |