Taiwan Mobile Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2015

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合併現金流量表

本資料由台灣大公司提供

| 民國104年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,027,510 | 14,814,301 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -94,363 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,027,510 | 14,719,938 |
| 折舊費用 | 7,902,507 | 7,195,050 |
| 攤銷費用 | 2,147,026 | 1,261,786 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 306,431 | 268,771 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 43,743 | 0 |
| 利息費用 | 538,708 | 470,699 |
| 利息收入 | -109,877 | -70,625 |
| 股利收入 | -21,213 | -22,803 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -34,062 | 7,478 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 99,320 | 595,408 |
| 處分無形資產損失（利益） | -47 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -153,706 |
| 處分投資損失（利益） | -12,634 | 168 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 17,794 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -42,780 | -147 |
| 其他項目 | 739 | 20 |
| 收益費損項目合計 | 10,817,861 | 9,569,893 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,170,325 | -598,013 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -25,533 | 8,297 |
| 其他應收款（增加）減少 | -66,818 | -95,153 |
| 存貨（增加）減少 | 971,352 | 469,555 |
| 預付款項（增加）減少 | -178,507 | -119,259 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,606 | 25,927 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 14,180 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -486,437 | -294,466 |
| 應付票據增加（減少） | -15,742 | -266,804 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,798,356 | 927,596 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,268 | 16,873 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,113,580 | -518,052 |
| 負債準備增加（減少） | 42,343 | 9,358 |
| 預收款項增加（減少） | -54,842 | -192,302 |
| 其他流動負債增加（減少） | -493,776 | 81,934 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -17,012 | -13,773 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,444,697 | 44,830 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,931,134 | -249,636 |
| 調整項目合計 | 6,886,727 | 9,320,257 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,914,237 | 24,040,195 |
| 收取之利息 | 873 | 1,310 |
| 支付之利息 | -449 | -5,348 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,847,360 | -2,931,162 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,067,301 | 21,104,995 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 1,192,504 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -596,730 | 0 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 500,000 | 0 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -2,108 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 2,160 | 2,399 |
| 取得採用權益法之投資 | -670,448 | -320,273 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 1,193,252 |
| 處分子公司 | 0 | 14,533 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 250,291 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,898,663 | -9,906,310 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 148,628 | 4,478 |
| 存出保證金增加 | -1,168,440 | -122,294 |
| 存出保證金減少 | 141,459 | 121,860 |
| 取得無形資產 | -4,148,626 | -505,596 |
| 處分無形資產 | 47 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -1,402,388 | -295,520 |
| 其他金融資產減少 | 1,559,551 | 233,817 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3,706 |
| 預付設備款增加 | -208,381 | -219,945 |
| 收取之利息 | 88,061 | 69,638 |
| 收取之股利 | 39,635 | 47,982 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,423,739 | -9,435,394 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 54,800,000 | 82,292,068 |
| 短期借款減少 | -60,350,000 | -92,732,142 |
| 應付短期票券增加 | 49,311,695 | 13,178,826 |
| 應付短期票券減少 | -37,231,065 | -9,786,477 |
| 舉借長期借款 | 5,770,000 | 10,000,000 |
| 償還長期借款 | -1,210,000 | -105,000 |
| 存入保證金增加 | 351,257 | 112,924 |
| 存入保證金減少 | -365,494 | -146,136 |
| 發放現金股利 | -15,914,229 | -15,289,071 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 142,246 |
| 支付之利息 | -431,463 | -354,399 |
| 非控制權益變動 | 0 | 49,520 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,269,299 | -12,637,641 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -409 | 1,111 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -626,146 | -966,929 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,903,777 | 7,954,294 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,277,631 | 6,987,365 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,277,631 | 6,987,365 |