Taiwan Mobile Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2015

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合併資產負債表

本資料由台灣大公司提供

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 8,217,370 | 5.23 | 7,903,777 | 5.15 | 8,178,517 | 5.72 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 2,215,954 | 1.41 | 2,213,757 | 1.44 | 968,198 | 0.68 |
| 持有至到期日金融資產－流動淨額 | 6 | 0.00 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 14,994,000 | 9.54 | 14,990,240 | 9.76 | 14,091,403 | 9.86 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 39,534 | 0.03 | 34,561 | 0.02 | 56,249 | 0.04 |
| 其他應收款淨額 | 927,797 | 0.59 | 1,000,549 | 0.65 | 794,278 | 0.56 |
| 存貨 | 3,251,466 | 2.07 | 3,210,988 | 2.09 | 2,937,872 | 2.06 |
| 預付款項 | 637,187 | 0.41 | 486,343 | 0.32 | 544,833 | 0.38 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 46,310 | 0.03 |
| 其他流動資產 | 3,009,574 | 1.91 | 2,994,483 | 1.95 | 921,057 | 0.64 |
| 流動資產合計 | 33,292,888 | 21.17 | 32,834,704 | 21.39 | 28,538,717 | 19.97 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 3,193,574 | 2.03 | 3,480,153 | 2.27 | 1,066,762 | 0.75 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 192,652 | 0.12 | 192,652 | 0.13 | 178,325 | 0.12 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 500,000 | 0.32 | 500,000 | 0.33 | 500,000 | 0.35 |
| 採用權益法之投資淨額 | 879,875 | 0.56 | 897,246 | 0.58 | 725,578 | 0.51 |
| 不動產、廠房及設備 | 47,179,634 | 30.01 | 47,066,319 | 30.65 | 42,808,799 | 29.95 |
| 投資性不動產淨額 | 325,607 | 0.21 | 354,208 | 0.23 | 339,688 | 0.24 |
| 無形資產 | 64,290,404 | 40.89 | 61,168,844 | 39.84 | 62,059,692 | 43.42 |
| 遞延所得稅資產 | 810,542 | 0.52 | 885,173 | 0.58 | 897,449 | 0.63 |
| 其他非流動資產 | 6,564,594 | 4.18 | 6,160,394 | 4.01 | 5,813,472 | 4.07 |
| 非流動資產合計 | 123,936,882 | 78.83 | 120,704,989 | 78.61 | 114,389,765 | 80.03 |
| 資產總計 | 157,229,770 | 100.00 | 153,539,693 | 100.00 | 142,928,482 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 13,800,000 | 8.78 | 18,900,000 | 12.31 | 23,844,858 | 16.68 |
| 應付短期票券 | 11,984,492 | 7.62 | 5,593,031 | 3.64 | 499,328 | 0.35 |
| 應付票據 | 1,467 | 0.00 | 191,951 | 0.13 | 4,677 | 0.00 |
| 應付帳款 | 6,988,449 | 4.44 | 7,590,325 | 4.94 | 6,020,209 | 4.21 |
| 應付帳款－關係人 | 71,906 | 0.05 | 79,392 | 0.05 | 38,495 | 0.03 |
| 其他應付款 | 11,318,540 | 7.20 | 12,310,967 | 8.02 | 11,622,096 | 8.13 |
| 本期所得稅負債 | 2,152,004 | 1.37 | 2,114,614 | 1.38 | 2,230,805 | 1.56 |
| 負債準備－流動 | 225,476 | 0.14 | 217,083 | 0.14 | 195,604 | 0.14 |
| 其他流動負債 | 9,582,268 | 6.09 | 6,471,565 | 4.21 | 5,160,803 | 3.61 |
| 流動負債合計 | 56,124,602 | 35.70 | 53,468,928 | 34.82 | 49,616,875 | 34.71 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 14,794,704 | 9.41 | 14,794,293 | 9.64 | 14,793,058 | 10.35 |
| 長期借款 | 10,627,772 | 6.76 | 13,182,326 | 8.59 | 8,285,989 | 5.80 |
| 負債準備－非流動 | 1,039,973 | 0.66 | 1,014,349 | 0.66 | 916,543 | 0.64 |
| 遞延所得稅負債 | 2,805,669 | 1.78 | 2,688,568 | 1.75 | 2,657,310 | 1.86 |
| 其他非流動負債 | 1,706,962 | 1.09 | 1,890,897 | 1.23 | 2,252,404 | 1.58 |
| 非流動負債合計 | 30,975,080 | 19.70 | 33,570,433 | 21.86 | 28,905,304 | 20.22 |
| 負債總計 | 87,099,682 | 55.40 | 87,039,361 | 56.69 | 78,522,179 | 54.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 34,208,328 | 21.76 | 34,208,328 | 22.28 | 34,208,328 | 23.93 |
| 股本合計 | 34,208,328 | 21.76 | 34,208,328 | 22.28 | 34,208,328 | 23.93 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 14,715,830 | 9.36 | 14,715,830 | 9.58 | 12,475,389 | 8.73 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 21,537,666 | 13.70 | 21,537,666 | 14.03 | 19,262,044 | 13.48 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 23,618,628 | 15.02 | 19,805,941 | 12.90 | 26,242,219 | 18.36 |
| 保留盈餘合計 | 45,156,294 | 28.72 | 41,343,607 | 26.93 | 45,504,263 | 31.84 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -591,474 | -0.38 | -302,986 | -0.20 | 257,250 | 0.18 |
| 庫藏股票 | -29,717,344 | -18.90 | -29,717,344 | -19.35 | -31,077,183 | -21.74 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 63,771,634 | 40.56 | 60,247,435 | 39.24 | 61,368,047 | 42.94 |
| 非控制權益 | 6,358,454 | 4.04 | 6,252,897 | 4.07 | 3,038,256 | 2.13 |
| 權益總計 | 70,130,088 | 44.60 | 66,500,332 | 43.31 | 64,406,303 | 45.06 |
| 負債及權益總計 | 157,229,770 | 100.00 | 153,539,693 | 100.00 | 142,928,482 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 698,751,601 | | 698,751,601 | | 730,725,849 | |