Taiwan Mobile Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018

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合併資產負債表

本資料由台灣大公司提供

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 7,663,871 | 4.94 | 6,631,544 | 4.29 | 7,927,369 | 5.33 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 698,807 | 0.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 269,895 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,104,467 | 0.71 | 1,221,063 | 0.82 |
| 合約資產－流動淨額 | 6,431,049 | 4.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 465,654 | 0.30 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 7,680,021 | 4.95 | 14,571,025 | 9.43 | 14,554,547 | 9.79 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 131,138 | 0.08 | 106,475 | 0.07 | 212,073 | 0.14 |
| 其他應收款淨額 | 1,264,735 | 0.81 | 1,791,718 | 1.16 | 1,049,408 | 0.71 |
| 存貨 | 3,983,505 | 2.57 | 4,331,809 | 2.80 | 3,815,867 | 2.57 |
| 預付款項 | 715,330 | 0.46 | 506,343 | 0.33 | 689,201 | 0.46 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 1,737 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 2,377,335 | 1.53 | 2,840,345 | 1.84 | 3,113,645 | 2.09 |
| 流動資產合計 | 31,215,686 | 20.10 | 32,351,117 | 20.94 | 32,583,173 | 21.91 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24,482 | 0.02 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 4,421,430 | 2.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 4,384,641 | 2.84 | 3,404,137 | 2.29 |
| 合約資產－非流動淨額 | 3,890,682 | 2.51 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 171,221 | 0.11 | 188,548 | 0.13 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 415,453 | 0.28 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,462,511 | 0.94 | 1,493,852 | 0.97 | 1,548,477 | 1.04 |
| 不動產、廠房及設備 | 40,465,255 | 26.06 | 41,603,421 | 26.92 | 42,061,746 | 28.28 |
| 投資性不動產淨額 | 2,959,073 | 1.91 | 2,964,035 | 1.92 | 2,940,411 | 1.98 |
| 無形資產 | 64,596,278 | 41.60 | 65,372,820 | 42.31 | 58,906,777 | 39.61 |
| 遞延所得稅資產 | 919,631 | 0.59 | 820,244 | 0.53 | 702,500 | 0.47 |
| 其他非流動資產 | 5,335,065 | 3.44 | 5,361,403 | 3.47 | 5,955,003 | 4.00 |
| 非流動資產合計 | 124,049,925 | 79.90 | 122,171,637 | 79.06 | 116,147,534 | 78.09 |
| 資產總額 | 155,265,611 | 100.00 | 154,522,754 | 100.00 | 148,730,707 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 10,563,466 | 6.80 | 9,662,318 | 6.25 | 2,009,929 | 1.35 |
| 應付短期票券 | 3,098,913 | 2.00 | 5,595,892 | 3.62 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 2,474,721 | 1.59 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 7,329,480 | 4.72 | 8,014,484 | 5.19 | 6,578,264 | 4.42 |
| 應付帳款－關係人 | 211,551 | 0.14 | 129,632 | 0.08 | 156,461 | 0.11 |
| 其他應付款 | 8,509,894 | 5.48 | 11,224,440 | 7.26 | 8,622,386 | 5.80 |
| 本期所得稅負債 | 2,828,975 | 1.82 | 1,240,549 | 0.80 | 3,045,052 | 2.05 |
| 負債準備－流動 | 167,564 | 0.11 | 178,008 | 0.12 | 217,896 | 0.15 |
| 其他流動負債 | 16,956,760 | 10.92 | 20,433,763 | 13.22 | 10,793,481 | 7.26 |
| 流動負債合計 | 52,141,324 | 33.58 | 56,479,086 | 36.55 | 31,423,469 | 21.13 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 6,961 | 0.00 | 9,961 | 0.01 | 20,961 | 0.01 |
| 合約負債－非流動 | 68,423 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 14,171,289 | 9.13 | 14,149,407 | 9.16 | 21,481,780 | 14.44 |
| 長期借款 | 12,141,842 | 7.82 | 14,192,673 | 9.18 | 21,306,909 | 14.33 |
| 負債準備－非流動 | 1,375,808 | 0.89 | 1,371,869 | 0.89 | 1,320,688 | 0.89 |
| 遞延所得稅負債 | 871,504 | 0.56 | 729,786 | 0.47 | 751,959 | 0.51 |
| 其他非流動負債 | 1,979,761 | 1.28 | 2,078,371 | 1.35 | 1,944,495 | 1.31 |
| 非流動負債合計 | 30,615,588 | 19.72 | 32,532,067 | 21.05 | 46,826,792 | 31.48 |
| 負債總額 | 82,756,912 | 53.30 | 89,011,153 | 57.60 | 78,250,261 | 52.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 34,208,328 | 22.03 | 34,208,328 | 22.14 | 34,208,328 | 23.00 |
| 股本合計 | 34,208,328 | 22.03 | 34,208,328 | 22.14 | 34,208,328 | 23.00 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 13,939,278 | 8.98 | 13,939,278 | 9.02 | 14,985,047 | 10.08 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 26,138,846 | 16.83 | 26,138,846 | 16.92 | 24,606,828 | 16.54 |
| 特別盈餘公積 | 690,034 | 0.44 | 690,034 | 0.45 | 1,173,954 | 0.79 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 21,591,123 | 13.91 | 14,735,424 | 9.54 | 19,811,285 | 13.32 |
| 保留盈餘合計 | 48,420,003 | 31.19 | 41,564,304 | 26.90 | 45,592,067 | 30.65 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -410,094 | -0.26 | -362,703 | -0.23 | -507,001 | -0.34 |
| 庫藏股票 | -29,717,344 | -19.14 | -29,717,344 | -19.23 | -29,717,344 | -19.98 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 66,440,171 | 42.79 | 59,631,863 | 38.59 | 64,561,097 | 43.41 |
| 非控制權益 | 6,068,528 | 3.91 | 5,879,738 | 3.81 | 5,919,349 | 3.98 |
| 權益總額 | 72,508,699 | 46.70 | 65,511,601 | 42.40 | 70,480,446 | 47.39 |
| 負債及權益總計 | 155,265,611 | 100.00 | 154,522,754 | 100.00 | 148,730,707 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 698,751,601 | | 698,751,601 | | 698,751,601 | |